有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	20,000	2,066.00	2,000.00	-	3.98
	日本	輸送用機器		41,320,000	40,000,000	-
2	ソニーグループ	株式	3,200	12,965.00	12,455.00	-	3.97
	日本	電気機器		41,488,000	39,856,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,500	4,116.00	3,944.00	-	2.55
	日本	銀行業		26,754,000	25,636,000	-
4	オリエンタルランド	株式	1,300	17,800.00	18,130.00	-	2.35
	日本	サービス業		23,140,000	23,569,000	-
5	三菱商事	株式	6,600	3,566.00	3,536.00	-	2.32
	日本	卸売業		23,535,600	23,337,600	-
6	日本電信電話	株式	7,300	3,200.00	3,085.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		23,360,000	22,520,500	-
7	デンソー	株式	3,000	7,746.00	7,345.00	-	2.19
	日本	輸送用機器		23,238,000	22,035,000	-
8	エーザイ	株式	2,600	8,555.00	8,396.00	-	2.17
	日本	医薬品		22,243,000	21,829,600	-
9	日本新薬	株式	2,300	9,730.00	9,300.00	-	2.13
	日本	医薬品		22,379,000	21,390,000	-
10	SMC	株式	300	75,500.00	70,080.00	-	2.09
	日本	機械		22,650,000	21,024,000	-
11	富士通	株式	1,000	20,985.00	20,310.00	-	2.02
	日本	電気機器		20,985,000	20,310,000	-
12	富士フイルムホールディングス	株式	2,000	9,852.00	9,639.00	-	1.92
	日本	化学		19,704,000	19,278,000	-
13	エイチ・アイ・エス	株式	6,500	2,774.00	2,953.00	-	1.91
	日本	サービス業		18,031,000	19,194,500	-
14	オリックス	株式	9,000	2,181.00	2,110.00	-	1.89
	日本	その他金融業		19,629,000	18,990,000	-
15	トラスコ中山	株式	6,500	2,940.00	2,906.00	-	1.88
	日本	卸売業		19,110,000	18,889,000	-
16	東日本旅客鉄道	株式	2,400	7,374.00	7,842.00	-	1.87
	日本	陸運業		17,697,600	18,820,800	-
17	日本航空	株式	6,900	2,636.00	2,665.00	-	1.83
	日本	空運業		18,188,400	18,388,500	-
18	ヤクルト本社	株式	3,200	5,620.00	5,660.00	-	1.80
	日本	食料品		17,984,000	18,112,000	-
19	リクルートホールディングス	株式	2,500	6,874.42	6,832.00	-	1.70
	日本	サービス業		17,186,069	17,080,000	-
20	SCSK	株式	7,200	2,476.66	2,366.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		17,832,000	17,035,200	-
21	ローム	株式	1,600	11,170.00	10,640.00	-	1.69
	日本	電気機器		17,872,000	17,024,000	-
22	任天堂	株式	300	54,180.00	54,310.00	-	1.62
	日本	その他製品		16,254,000	16,293,000	-
23	ブリヂストン	株式	3,000	5,378.00	5,306.00	-	1.58
	日本	ゴム製品		16,134,000	15,918,000	-
24	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,000	3,985.00	3,857.00	-	1.54
	日本	銀行業		15,940,000	15,428,000	-
25	信越化学工業	株式	800	20,345.00	18,900.00	-	1.50
	日本	化学		16,276,000	15,120,000	-
26	良品計画	株式	6,000	2,567.00	2,500.00	-	1.49
	日本	小売業		15,402,000	15,000,000	-
27	日本M&Aセンター	株式	4,500	3,540.00	3,295.00	-	1.48
	日本	サービス業		15,930,000	14,827,500	-
28	セコム	株式	1,800	8,355.00	8,103.00	-	1.45
	日本	サービス業		15,039,000	14,585,400	-
29	ミスミグループ本社	株式	3,000	4,830.00	4,755.00	-	1.42
	日本	卸売業		14,490,000	14,265,000	-
30	住友金属鉱山	株式	3,500	4,204.00	4,065.00	-	1.42
	日本	非鉄金属		14,714,000	14,227,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	10.46
		電気機器	9.35
		輸送用機器	7.66
		化学	6.61
		卸売業	6.44
		医薬品	6.21
		情報・通信業	6.20
		機械	4.46
		銀行業	4.09
		小売業	3.46
		食料品	2.71
		保険業	2.22
		その他金融業	1.89
		陸運業	1.87
		空運業	1.83
		その他製品	1.62
		ゴム製品	1.58
		非鉄金属	1.42
		繊維製品	1.35
		不動産業	1.30
		精密機器	0.64
	小計		83.37
合 計(対純資産総額比)			83.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。