有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

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【提出】: 2015/12/25 9:21
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	9,400	7,195.00	7,469.00	-	4.82%
1	日本	輸送用機器	9,400	67,633,000	70,208,600	-	4.82%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	65,400	751.70	790.60	-	3.55%
2	日本	銀行業	65,400	49,161,180	51,705,240	-	3.55%
3	日本電信電話	株式	11,200	4,342.00	4,486.00	-	3.45%
3	日本	情報・通信業	11,200	48,630,400	50,243,200	-	3.45%
4	東日本旅客鉄道	株式	3,400	10,470.00	11,570.00	-	2.70%
4	日本	陸運業	3,400	35,598,000	39,338,000	-	2.70%
5	KDDI	株式	13,000	2,739.00	2,946.00	-	2.63%
5	日本	情報・通信業	13,000	35,607,000	38,298,000	-	2.63%
6	ソニー	株式	9,800	3,106.00	3,480.00	-	2.34%
6	日本	電気機器	9,800	30,438,800	34,104,000	-	2.34%
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,800	4,720.00	4,860.00	-	2.27%
7	日本	銀行業	6,800	32,096,000	33,048,000	-	2.27%
8	日立製作所	株式	46,000	622.00	702.90	-	2.22%
8	日本	電気機器	46,000	28,612,000	32,333,400	-	2.22%
9	本田技研工業	株式	7,500	3,933.86	4,044.00	-	2.08%
9	日本	輸送用機器	7,500	29,504,012	30,330,000	-	2.08%
10	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	61,000	454.90	467.70	-	1.96%
10	日本	銀行業	61,000	27,748,900	28,529,700	-	1.96%
11	三菱商事	株式	12,800	2,117.50	2,212.50	-	1.94%
11	日本	卸売業	12,800	27,104,000	28,320,000	-	1.94%
12	ブリヂストン	株式	6,000	4,181.30	4,476.00	-	1.84%
12	日本	ゴム製品	6,000	25,087,818	26,856,000	-	1.84%
13	デンソー	株式	4,600	5,343.00	5,662.00	-	1.79%
13	日本	輸送用機器	4,600	24,577,800	26,045,200	-	1.79%
14	日本航空	株式	5,200	4,405.00	4,580.00	-	1.64%
14	日本	空運業	5,200	22,906,000	23,816,000	-	1.64%
15	千葉銀行	株式	26,000	848.00	888.00	-	1.59%
15	日本	銀行業	26,000	22,048,000	23,088,000	-	1.59%
16	富士重工業	株式	4,700	4,352.75	4,728.00	-	1.53%
16	日本	輸送用機器	4,700	20,457,959	22,221,600	-	1.53%
17	JXホールディングス	株式	46,500	457.50	476.00	-	1.52%
17	日本	石油・石炭製品	46,500	21,273,750	22,134,000	-	1.52%
18	江崎グリコ	株式	3,700	5,700.00	5,800.00	-	1.47%
18	日本	食料品	3,700	21,090,000	21,460,000	-	1.47%
19	ケーズホールディングス	株式	4,800	3,840.00	4,285.00	-	1.41%
19	日本	小売業	4,800	18,432,000	20,568,000	-	1.41%
20	椿本チエイン	株式	21,000	798.84	891.00	-	1.29%
20	日本	機械	21,000	16,775,734	18,711,000	-	1.29%
21	東京海上ホールディングス	株式	3,900	4,481.00	4,692.00	-	1.26%
21	日本	保険業	3,900	17,475,900	18,298,800	-	1.26%
22	日本たばこ産業	株式	4,300	4,146.00	4,211.00	-	1.24%
22	日本	食料品	4,300	17,827,800	18,107,300	-	1.24%
23	東京瓦斯	株式	30,000	601.10	601.60	-	1.24%
23	日本	電気・ガス業	30,000	18,033,000	18,048,000	-	1.24%
24	日本M&Aセンター	株式	3,600	5,240.00	5,010.00	-	1.24%
24	日本	サービス業	3,600	18,864,000	18,036,000	-	1.24%
25	DOWAホールディングス	株式	17,000	955.00	1,060.00	-	1.24%
25	日本	非鉄金属	17,000	16,235,000	18,020,000	-	1.24%
26	T&Dホールディングス	株式	11,100	1,445.00	1,602.00	-	1.22%
26	日本	保険業	11,100	16,039,500	17,782,200	-	1.22%
27	カシオ計算機	株式	7,600	2,247.00	2,292.00	-	1.20%
27	日本	電気機器	7,600	17,077,200	17,419,200	-	1.20%
28	参天製薬	株式	10,200	1,663.00	1,651.00	-	1.16%
28	日本	医薬品	10,200	16,962,600	16,840,200	-	1.16%
29	小糸製作所	株式	3,600	3,920.00	4,625.00	-	1.14%
29	日本	電気機器	3,600	14,112,000	16,650,000	-	1.14%
30	三井不動産	株式	5,000	3,315.00	3,310.00	-	1.14%
30	日本	不動産業	5,000	16,575,000	16,550,000	-	1.14%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	13.17
		電気機器	11.62
		銀行業	11.25
		情報・通信業	9.29
		化学	5.51
		陸運業	5.08
		卸売業	4.53
		小売業	4.04
		食料品	3.90
		保険業	3.81
		医薬品	3.70
		機械	2.79
		電気・ガス業	2.30
		不動産業	2.25
		建設業	2.19
		ゴム製品	1.84
		サービス業	1.81
		空運業	1.64
		石油・石炭製品	1.52
		非鉄金属	1.24
		その他製品	1.13
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	0.51
		繊維製品	0.48
		証券、商品先物取引業	0.46
		その他金融業	0.42
		パルプ・紙	0.30
		金属製品	0.23
	小計		97.92
合計(対純資産総額比)			97.92
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

開示資料

決算