有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/25 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本ストラテジックオープン」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	4,000	7,342.00	7,216.00	-	2.94%
1	日本	輸送用機器	4,000	29,368,000	28,864,000	-	2.94%
2	ソニー	株式	4,100	6,528.00	6,347.00	-	2.65%
2	日本	電気機器	4,100	26,764,800	26,022,700	-	2.65%
3	日本電信電話	株式	4,500	5,354.00	5,156.00	-	2.37%
3	日本	情報・通信業	4,500	24,093,000	23,202,000	-	2.37%
4	ソフトバンクグループ	株式	5,300	4,436.00	4,240.00	-	2.29%
4	日本	情報・通信業	5,300	23,510,800	22,472,000	-	2.29%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,700	3,803.00	3,695.00	-	2.15%
5	日本	銀行業	5,700	21,677,100	21,061,500	-	2.15%
6	東日本旅客鉄道	株式	2,000	10,630.00	10,310.00	-	2.10%
6	日本	陸運業	2,000	21,260,000	20,620,000	-	2.10%
7	三菱商事	株式	7,600	2,747.00	2,651.00	-	2.05%
7	日本	卸売業	7,600	20,877,200	20,147,600	-	2.05%
8	住友不動産	株式	4,700	4,168.00	4,113.00	-	1.97%
8	日本	不動産業	4,700	19,589,600	19,331,100	-	1.97%
9	東京瓦斯	株式	6,900	2,850.50	2,724.50	-	1.92%
9	日本	電気・ガス業	6,900	19,668,450	18,799,050	-	1.92%
10	良品計画	株式	9,000	2,033.00	2,018.00	-	1.85%
10	日本	小売業	9,000	18,297,000	18,162,000	-	1.85%
11	シスメックス	株式	2,500	7,313.00	7,232.00	-	1.84%
11	日本	電気機器	2,500	18,282,500	18,080,000	-	1.84%
12	日本電産	株式	1,200	14,775.00	14,520.00	-	1.78%
12	日本	電気機器	1,200	17,730,000	17,424,000	-	1.78%
13	パナソニック	株式	19,000	895.60	875.60	-	1.70%
13	日本	電気機器	19,000	17,016,400	16,636,400	-	1.70%
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,000	4,183.00	4,132.00	-	1.69%
14	日本	小売業	4,000	16,732,000	16,528,000	-	1.69%
15	西日本旅客鉄道	株式	1,800	9,476.00	9,131.00	-	1.68%
15	日本	陸運業	1,800	17,056,800	16,435,800	-	1.68%
16	任天堂	株式	400	40,520.00	40,020.00	-	1.63%
16	日本	その他製品	400	16,208,000	16,008,000	-	1.63%
17	日東電工	株式	3,000	5,231.00	5,204.00	-	1.59%
17	日本	化学	3,000	15,693,000	15,612,000	-	1.59%
18	第一三共	株式	2,100	6,985.00	6,804.00	-	1.46%
18	日本	医薬品	2,100	14,668,500	14,288,400	-	1.46%
19	日本M&Aセンター	株式	4,600	3,010.00	3,040.00	-	1.43%
19	日本	サービス業	4,600	13,846,000	13,984,000	-	1.43%
20	信越化学工業	株式	1,200	11,775.00	11,560.00	-	1.41%
20	日本	化学	1,200	14,130,000	13,872,000	-	1.41%
21	SMC	株式	300	44,210.00	46,100.00	-	1.41%
21	日本	機械	300	13,263,000	13,830,000	-	1.41%
22	キリンホールディングス	株式	6,000	2,296.00	2,288.00	-	1.40%
22	日本	食料品	6,000	13,776,000	13,728,000	-	1.40%
23	日本触媒	株式	2,200	6,320.00	6,140.00	-	1.38%
23	日本	化学	2,200	13,904,000	13,508,000	-	1.38%
24	日立製作所	株式	3,300	4,085.00	4,023.00	-	1.35%
24	日本	電気機器	3,300	13,480,500	13,275,900	-	1.35%
25	NIPPO	株式	6,500	1,980.00	1,999.00	-	1.33%
25	日本	建設業	6,500	12,870,000	12,993,500	-	1.33%
26	ファンケル	株式	4,500	2,807.00	2,873.00	-	1.32%
26	日本	化学	4,500	12,631,500	12,928,500	-	1.32%
27	SCSK	株式	2,500	5,230.00	5,070.00	-	1.29%
27	日本	情報・通信業	2,500	13,075,000	12,675,000	-	1.29%
28	富士通ゼネラル	株式	7,000	1,794.00	1,799.00	-	1.28%
28	日本	電気機器	7,000	12,558,000	12,593,000	-	1.28%
29	ヤクルト本社	株式	2,000	6,290.00	6,040.00	-	1.23%
29	日本	食料品	2,000	12,580,000	12,080,000	-	1.23%
30	朝日インテック	株式	4,000	2,830.00	2,837.00	-	1.16%
30	日本	精密機器	4,000	11,320,000	11,348,000	-	1.16%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	11.45
		情報・通信業	8.14
		化学	6.27
		輸送用機器	5.58
		医薬品	4.30
		機械	4.03
		卸売業	3.78
		陸運業	3.78
		サービス業	3.61
		小売業	3.54
		食料品	3.49
		銀行業	3.19
		その他製品	2.62
		精密機器	2.03
		不動産業	1.97
		電気・ガス業	1.92
		保険業	1.89
		建設業	1.82
		ガラス・土石製品	1.66
		繊維製品	1.06
		その他金融業	0.99
		倉庫・運輸関連業	0.92
		空運業	0.79
		石油・石炭製品	0.75
		非鉄金属	0.68
	小計		80.28
合計(対純資産総額比)			80.28
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算