有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,000	7,546.00	7,347.00	-	3.93
	日本	銀行業		37,730,000	36,735,000	-
2	トヨタ自動車	株式	13,500	2,761.50	2,677.50	-	3.87
	日本	輸送用機器		37,280,250	36,146,250	-
3	ソニーグループ	株式	2,600	12,390.00	12,240.00	-	3.40
	日本	電気機器		32,214,000	31,824,000	-
4	デンソー	株式	9,600	2,553.75	2,401.00	-	2.47
	日本	輸送用機器		24,516,000	23,049,600	-
5	三菱商事	株式	3,200	7,426.00	7,128.00	-	2.44
	日本	卸売業		23,763,200	22,809,600	-
6	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,000	5,855.00	5,631.00	-	2.41
	日本	銀行業		23,420,000	22,524,000	-
7	キーエンス	株式	400	55,430.00	55,500.00	-	2.37
	日本	電気機器		22,172,000	22,200,000	-
8	セコム	株式	2,000	10,380.00	10,140.00	-	2.17
	日本	サービス業		20,760,000	20,280,000	-
9	SMC	株式	300	68,390.00	66,980.00	-	2.15
	日本	機械		20,517,000	20,094,000	-
10	日本電信電話	株式	112,500	181.50	176.60	-	2.13
	日本	情報・通信業		20,418,750	19,867,500	-
11	日本製鉄	株式	5,500	3,717.00	3,505.00	-	2.06
	日本	鉄鋼		20,443,500	19,277,500	-
12	オリックス	株式	6,800	2,894.00	2,793.00	-	2.03
	日本	その他金融業		19,679,200	18,992,400	-
13	任天堂	株式	3,000	6,224.00	6,230.00	-	2.00
	日本	その他製品		18,672,000	18,690,000	-
14	第一生命ホールディングス	株式	6,000	3,012.00	3,097.00	-	1.99
	日本	保険業		18,072,000	18,582,000	-
15	T&Dホールディングス	株式	7,500	2,513.00	2,468.00	-	1.98
	日本	保険業		18,847,500	18,510,000	-
16	HOYA	株式	1,200	15,420.00	15,325.00	-	1.97
	日本	精密機器		18,504,000	18,390,000	-
17	良品計画	株式	9,500	1,931.50	1,935.50	-	1.97
	日本	小売業		18,349,250	18,387,250	-
18	イオン	株式	6,000	2,973.50	2,962.50	-	1.90
	日本	小売業		17,841,000	17,775,000	-
19	富士フイルムホールディングス	株式	2,000	8,909.00	8,658.00	-	1.85
	日本	化学		17,818,000	17,316,000	-
20	オリエンタルランド	株式	3,500	5,021.00	4,909.00	-	1.84
	日本	サービス業		17,573,500	17,181,500	-
21	エーザイ	株式	2,000	8,645.00	8,304.00	-	1.78
	日本	医薬品		17,290,000	16,608,000	-
22	小松製作所	株式	4,000	4,293.00	4,043.00	-	1.73
	日本	機械		17,172,000	16,172,000	-
23	ヤクルト本社	株式	4,400	3,702.00	3,633.00	-	1.71
	日本	食料品		16,288,800	15,985,200	-
24	京セラ	株式	2,100	7,697.00	7,587.00	-	1.70
	日本	電気機器		16,163,700	15,932,700	-
25	東日本旅客鉄道	株式	1,800	8,740.00	8,555.00	-	1.65
	日本	陸運業		15,732,000	15,399,000	-
26	りそなホールディングス	株式	18,000	852.90	828.30	-	1.59
	日本	銀行業		15,352,200	14,909,400	-
27	ENEOSホールディングス	株式	25,000	615.70	589.90	-	1.58
	日本	石油・石炭製品		15,392,500	14,747,500	-
28	湖北工業	株式	2,300	5,990.00	5,700.00	-	1.40
	日本	電気機器		13,777,000	13,110,000	-
29	ライト工業	株式	6,100	2,053.00	2,063.00	-	1.35
	日本	建設業		12,523,300	12,584,300	-
30	ライフコーポレーション	株式	3,300	3,685.00	3,640.00	-	1.28
	日本	小売業		12,160,500	12,012,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	10.90
		銀行業	7.93
		小売業	7.21
		情報・通信業	6.72
		化学	6.67
		輸送用機器	6.33
		サービス業	5.64
		機械	4.97
		保険業	3.97
		卸売業	3.31
		その他製品	2.51
		医薬品	2.45
		精密機器	2.39
		鉄鋼	2.06
		その他金融業	2.03
		食料品	1.71
		陸運業	1.65
		石油・石炭製品	1.58
		建設業	1.35
	小計		81.38
合 計(対純資産総額比)			81.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。