有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/22 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	5,000	5,917.00	6,079.00	-	2.59%
1	日本	輸送用機器	5,000	29,585,000	30,395,000	-	2.59%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	54,500	533.60	544.60	-	2.53%
2	日本	銀行業	54,500	29,081,200	29,680,700	-	2.53%
3	ソニー	株式	8,800	3,381.00	3,361.00	-	2.53%
3	日本	電気機器	8,800	29,752,800	29,576,800	-	2.53%
4	日立製作所	株式	44,000	470.70	559.20	-	2.10%
4	日本	電気機器	44,000	20,710,800	24,604,800	-	2.10%
5	クボタ	株式	13,200	1,516.00	1,694.50	-	1.91%
5	日本	機械	13,200	20,011,200	22,367,400	-	1.91%
6	三菱商事	株式	9,300	2,150.50	2,291.00	-	1.82%
6	日本	卸売業	9,300	19,999,650	21,306,300	-	1.82%
7	日本航空	株式	6,400	3,030.31	3,096.00	-	1.69%
7	日本	空運業	6,400	19,394,026	19,814,400	-	1.69%
8	ダイセル	株式	14,300	1,222.00	1,384.00	-	1.69%
8	日本	化学	14,300	17,474,600	19,791,200	-	1.69%
9	日本電産	株式	1,900	9,024.00	10,170.00	-	1.65%
9	日本	電気機器	1,900	17,145,600	19,323,000	-	1.65%
10	日本電信電話	株式	4,100	4,743.00	4,660.00	-	1.63%
10	日本	情報・通信業	4,100	19,446,300	19,106,000	-	1.63%
11	積水化学工業	株式	11,200	1,493.00	1,655.00	-	1.58%
11	日本	化学	11,200	16,721,600	18,536,000	-	1.58%
12	参天製薬	株式	12,000	1,485.00	1,534.00	-	1.57%
12	日本	医薬品	12,000	17,820,000	18,408,000	-	1.57%
13	エイチ・アイ・エス	株式	6,200	2,710.00	2,868.00	-	1.52%
13	日本	サービス業	6,200	16,802,000	17,781,600	-	1.52%
14	マブチモーター	株式	2,900	5,340.00	6,110.00	-	1.51%
14	日本	電気機器	2,900	15,486,000	17,719,000	-	1.51%
15	山九	株式	28,000	589.00	619.00	-	1.48%
15	日本	陸運業	28,000	16,492,000	17,332,000	-	1.48%
16	富士重工業	株式	4,200	3,866.00	4,094.00	-	1.47%
16	日本	輸送用機器	4,200	16,237,200	17,194,800	-	1.47%
17	日立金属	株式	12,900	1,185.00	1,312.00	-	1.44%
17	日本	鉄鋼	12,900	15,286,500	16,924,800	-	1.44%
18	住友不動産	株式	6,000	2,583.50	2,763.00	-	1.42%
18	日本	不動産業	6,000	15,501,000	16,578,000	-	1.42%
19	住友化学	株式	33,000	460.53	498.00	-	1.40%
19	日本	化学	33,000	15,197,644	16,434,000	-	1.40%
20	SOMPOホールディングス	株式	4,800	3,178.00	3,404.00	-	1.39%
20	日本	保険業	4,800	15,254,400	16,339,200	-	1.39%
21	東京瓦斯	株式	34,000	467.60	476.20	-	1.38%
21	日本	電気・ガス業	34,000	15,898,400	16,190,800	-	1.38%
22	ラウンドワン	株式	21,700	705.00	741.00	-	1.37%
22	日本	サービス業	21,700	15,298,500	16,079,700	-	1.37%
23	住友電気工業	株式	10,300	1,445.63	1,554.50	-	1.37%
23	日本	非鉄金属	10,300	14,890,086	16,011,350	-	1.37%
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,600	4,704.00	4,383.00	-	1.35%
24	日本	小売業	3,600	16,934,400	15,778,800	-	1.35%
25	大塚商会	株式	3,000	4,845.00	5,000.00	-	1.28%
25	日本	情報・通信業	3,000	14,535,000	15,000,000	-	1.28%
26	日立キャピタル	株式	6,000	2,285.00	2,348.00	-	1.20%
26	日本	その他金融業	6,000	13,710,000	14,088,000	-	1.20%
27	大氣社	株式	5,300	2,497.00	2,655.00	-	1.20%
27	日本	建設業	5,300	13,234,100	14,071,500	-	1.20%
28	静岡銀行	株式	14,000	846.00	887.00	-	1.06%
28	日本	銀行業	14,000	11,844,000	12,418,000	-	1.06%
29	日機装	株式	13,300	883.00	929.00	-	1.05%
29	日本	精密機器	13,300	11,743,900	12,355,700	-	1.05%
30	SMC	株式	400	28,720.00	30,490.00	-	1.04%
30	日本	機械	400	11,488,000	12,196,000	-	1.04%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	9.42
		輸送用機器	7.54
		情報・通信業	5.91
		銀行業	5.65
		医薬品	5.29
		サービス業	4.77
		化学	4.68
		機械	3.77
		小売業	3.38
		陸運業	3.02
		卸売業	2.25
		保険業	2.19
		建設業	1.95
		食料品	1.81
		空運業	1.69
		精密機器	1.56
		その他製品	1.54
		鉄鋼	1.44
		不動産業	1.42
		電気・ガス業	1.38
		非鉄金属	1.37
		その他金融業	1.20
		ガラス・土石製品	0.94
		繊維製品	0.81
		倉庫・運輸関連業	0.26
	小計		75.23
合計(対純資産総額比)			75.23
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算