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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

【提出】: 2020/12/25 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本ストラテジックオープン」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ソニー	株式	4,100	8,100.00	8,032.00	-	3.57%
1	日本	電気機器	4,100	33,210,000	32,931,200	-	3.57%
2	任天堂	株式	500	59,020.00	59,660.00	-	3.24%
2	日本	その他製品	500	29,510,000	29,830,000	-	3.24%
3	トヨタ自動車	株式	4,000	7,031.00	6,932.00	-	3.01%
3	日本	輸送用機器	4,000	28,124,000	27,728,000	-	3.01%
4	第一三共	株式	7,200	3,252.00	3,229.00	-	2.52%
4	日本	医薬品	7,200	23,414,400	23,248,800	-	2.52%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,300	3,095.00	2,917.50	-	2.31%
5	日本	銀行業	7,300	22,593,500	21,297,750	-	2.31%
6	エーザイ	株式	2,000	9,522.00	9,584.00	-	2.08%
6	日本	医薬品	2,000	19,044,000	19,168,000	-	2.08%
7	三菱商事	株式	7,600	2,624.50	2,512.50	-	2.07%
7	日本	卸売業	7,600	19,946,200	19,095,000	-	2.07%
8	日本電気	株式	3,000	6,020.00	6,140.00	-	2.00%
8	日本	電気機器	3,000	18,060,000	18,420,000	-	2.00%
9	SMC	株式	300	57,080.00	58,460.00	-	1.90%
9	日本	機械	300	17,124,000	17,538,000	-	1.90%
10	セコム	株式	1,800	9,880.00	9,606.00	-	1.88%
10	日本	サービス業	1,800	17,784,000	17,290,800	-	1.88%
11	エムスリー	株式	2,600	6,460.00	6,500.00	-	1.83%
11	日本	サービス業	2,600	16,796,000	16,900,000	-	1.83%
12	SCSK	株式	2,800	5,850.00	5,870.00	-	1.78%
12	日本	情報・通信業	2,800	16,380,000	16,436,000	-	1.78%
13	信越化学工業	株式	1,200	13,950.00	13,685.00	-	1.78%
13	日本	化学	1,200	16,740,000	16,422,000	-	1.78%
14	日東電工	株式	2,400	6,950.00	6,840.00	-	1.78%
14	日本	化学	2,400	16,680,000	16,416,000	-	1.78%
15	オリックス	株式	12,000	1,374.50	1,305.00	-	1.70%
15	日本	その他金融業	12,000	16,494,000	15,660,000	-	1.70%
16	ピジョン	株式	3,300	4,720.00	4,700.00	-	1.68%
16	日本	その他製品	3,300	15,576,000	15,510,000	-	1.68%
17	ファンケル	株式	4,500	3,325.00	3,425.00	-	1.67%
17	日本	化学	4,500	14,962,500	15,412,500	-	1.67%
18	日本新薬	株式	1,700	8,590.00	8,640.00	-	1.59%
18	日本	医薬品	1,700	14,603,000	14,688,000	-	1.59%
19	NIPPO	株式	5,000	2,937.00	2,904.00	-	1.58%
19	日本	建設業	5,000	14,685,000	14,520,000	-	1.58%
20	TIS	株式	6,500	2,188.00	2,228.00	-	1.57%
20	日本	情報・通信業	6,500	14,222,000	14,482,000	-	1.57%
21	デンソー	株式	3,000	4,509.00	4,597.00	-	1.50%
21	日本	輸送用機器	3,000	13,527,000	13,791,000	-	1.50%
22	日本M&Aセンター	株式	2,300	5,880.00	5,980.00	-	1.49%
22	日本	サービス業	2,300	13,524,000	13,754,000	-	1.49%
23	シスメックス	株式	1,300	9,974.00	10,030.00	-	1.41%
23	日本	電気機器	1,300	12,966,200	13,039,000	-	1.41%
24	富士フイルムホールディングス	株式	2,500	5,156.00	5,185.00	-	1.41%
24	日本	化学	2,500	12,890,000	12,962,500	-	1.41%
25	東日本旅客鉄道	株式	2,000	6,710.00	6,480.00	-	1.41%
25	日本	陸運業	2,000	13,420,000	12,960,000	-	1.41%
26	ソフトバンクグループ	株式	2,000	6,164.00	6,469.00	-	1.40%
26	日本	情報・通信業	2,000	12,328,000	12,938,000	-	1.40%
27	ヤクルト本社	株式	2,200	5,920.00	5,850.00	-	1.40%
27	日本	食料品	2,200	13,024,000	12,870,000	-	1.40%
28	日立建機	株式	3,300	3,745.00	3,800.00	-	1.36%
28	日本	機械	3,300	12,358,500	12,540,000	-	1.36%
29	日本触媒	株式	2,200	5,740.00	5,600.00	-	1.34%
29	日本	化学	2,200	12,628,000	12,320,000	-	1.34%
30	CKD	株式	7,000	1,702.00	1,714.00	-	1.30%
30	日本	機械	7,000	11,914,000	11,998,000	-	1.30%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	9.02
		化学	7.98
		情報・通信業	7.76
		医薬品	7.10
		サービス業	6.58
		機械	5.82
		輸送用機器	5.77
		その他製品	5.57
		食料品	3.46
		銀行業	3.22
		卸売業	3.03
		精密機器	2.63
		建設業	2.00
		小売業	1.84
		保険業	1.71
		その他金融業	1.70
		陸運業	1.41
		ガラス・土石製品	1.22
		不動産業	1.08
		電気・ガス業	0.91
		金属製品	0.72
		非鉄金属	0.70
		繊維製品	0.68
	小計		81.91
合計(対純資産総額比)			81.91
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算