有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

【提出】: 2018/12/25 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年9月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電信電話	株式	5,500	5,286.00	5,132.00	-	2.32%
1	日本	情報・通信業	5,500	29,073,000	28,226,000	-	2.32%
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,100	4,706.00	4,586.00	-	2.30%
2	日本	銀行業	6,100	28,706,600	27,974,600	-	2.30%
3	IHI	株式	6,400	4,495.00	4,305.00	-	2.26%
3	日本	機械	6,400	28,768,000	27,552,000	-	2.26%
4	日本たばこ産業	株式	9,100	2,952.00	2,966.00	-	2.22%
4	日本	食料品	9,100	26,863,200	26,990,600	-	2.22%
5	三菱商事	株式	7,700	3,594.00	3,501.00	-	2.21%
5	日本	卸売業	7,700	27,673,800	26,957,700	-	2.21%
6	トヨタ自動車	株式	3,300	7,122.00	7,095.00	-	1.92%
6	日本	輸送用機器	3,300	23,502,600	23,413,500	-	1.92%
7	スズケン	株式	4,300	5,300.00	5,390.00	-	1.90%
7	日本	卸売業	4,300	22,790,000	23,177,000	-	1.90%
8	三菱電機	株式	14,800	1,553.00	1,556.50	-	1.89%
8	日本	電気機器	14,800	22,984,400	23,036,200	-	1.89%
9	ソニー	株式	3,300	6,658.00	6,966.00	-	1.89%
9	日本	電気機器	3,300	21,971,400	22,987,800	-	1.89%
10	日揮	株式	8,800	2,491.00	2,606.00	-	1.88%
10	日本	建設業	8,800	21,920,800	22,932,800	-	1.88%
11	日本電産	株式	1,400	16,500.00	16,345.00	-	1.88%
11	日本	電気機器	1,400	23,100,000	22,883,000	-	1.88%
12	パナソニック	株式	16,700	1,368.50	1,323.50	-	1.82%
12	日本	電気機器	16,700	22,853,950	22,102,450	-	1.82%
13	SUBARU	株式	6,300	3,400.00	3,480.00	-	1.80%
13	日本	輸送用機器	6,300	21,420,000	21,924,000	-	1.80%
14	ケーズホールディングス	株式	15,500	1,378.00	1,375.00	-	1.75%
14	日本	小売業	15,500	21,359,000	21,312,500	-	1.75%
15	日本M&Aセンター	株式	6,100	3,345.00	3,410.00	-	1.71%
15	日本	サービス業	6,100	20,404,500	20,801,000	-	1.71%
16	富士通ゼネラル	株式	10,800	1,888.00	1,907.00	-	1.69%
16	日本	電気機器	10,800	20,390,400	20,595,600	-	1.69%
17	ヤマトホールディングス	株式	5,800	3,424.00	3,488.00	-	1.66%
17	日本	陸運業	5,800	19,859,200	20,230,400	-	1.66%
18	日立製作所	株式	5,000	3,889.00	3,860.00	-	1.59%
18	日本	電気機器	5,000	19,445,000	19,300,000	-	1.59%
19	日立金属	株式	13,700	1,391.00	1,407.00	-	1.58%
19	日本	鉄鋼	13,700	19,056,700	19,275,900	-	1.58%
20	日本新薬	株式	2,500	7,190.00	7,450.00	-	1.53%
20	日本	医薬品	2,500	17,975,000	18,625,000	-	1.53%
21	カシオ計算機	株式	9,600	1,865.00	1,857.00	-	1.46%
21	日本	電気機器	9,600	17,904,000	17,827,200	-	1.46%
22	日本航空	株式	4,300	4,118.00	4,084.00	-	1.44%
22	日本	空運業	4,300	17,707,400	17,561,200	-	1.44%
23	SOMPOホールディングス	株式	3,400	5,011.00	4,839.00	-	1.35%
23	日本	保険業	3,400	17,037,400	16,452,600	-	1.35%
24	三菱UFJリース	株式	24,500	685.00	669.00	-	1.35%
24	日本	その他金融業	24,500	16,782,500	16,390,500	-	1.35%
25	協和発酵キリン	株式	7,600	2,089.00	2,129.00	-	1.33%
25	日本	医薬品	7,600	15,876,400	16,180,400	-	1.33%
26	ミスミグループ本社	株式	5,400	2,929.00	2,940.00	-	1.30%
26	日本	卸売業	5,400	15,816,600	15,876,000	-	1.30%
27	西日本旅客鉄道	株式	2,000	7,978.00	7,921.00	-	1.30%
27	日本	陸運業	2,000	15,956,000	15,842,000	-	1.30%
28	デンソー	株式	2,600	5,872.00	5,999.00	-	1.28%
28	日本	輸送用機器	2,600	15,267,200	15,597,400	-	1.28%
29	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	21,900	727.70	709.10	-	1.28%
29	日本	銀行業	21,900	15,936,630	15,529,290	-	1.28%
30	三菱倉庫	株式	5,200	2,904.00	2,936.00	-	1.25%
30	日本	倉庫・運輸関連業	5,200	15,100,800	15,267,200	-	1.25%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.93
		輸送用機器	7.08
		医薬品	6.02
		銀行業	5.49
		卸売業	5.42
		サービス業	5.37
		化学	4.54
		機械	4.47
		情報・通信業	4.42
		陸運業	2.96
		小売業	2.79
		繊維製品	2.34
		食料品	2.22
		保険業	2.18
		建設業	1.88
		精密機器	1.82
		鉄鋼	1.58
		空運業	1.44
		不動産業	1.35
		その他金融業	1.35
		倉庫・運輸関連業	1.25
		電気・ガス業	1.24
		証券、商品先物取引業	0.79
		非鉄金属	0.65
		その他製品	0.44
	小計		83.03
合計(対純資産総額比)			83.03
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

開示資料

決算