有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/25 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年9月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	54,500	719.00	730.70	-	3.26%
1	日本	銀行業	54,500	39,185,500	39,823,150	-	3.26%
2	ソニー	株式	8,800	4,184.00	4,186.00	-	3.01%
2	日本	電気機器	8,800	36,819,200	36,836,800	-	3.01%
3	トヨタ自動車	株式	5,000	6,784.00	6,710.00	-	2.75%
3	日本	輸送用機器	5,000	33,920,000	33,550,000	-	2.75%
4	ラウンドワン	株式	18,400	1,292.00	1,513.00	-	2.28%
4	日本	サービス業	18,400	23,772,800	27,839,200	-	2.28%
5	SUBARU	株式	6,600	4,062.00	4,060.00	-	2.19%
5	日本	輸送用機器	6,600	26,809,200	26,796,000	-	2.19%
6	日本電産	株式	1,900	13,625.00	13,820.00	-	2.15%
6	日本	電気機器	1,900	25,887,500	26,258,000	-	2.15%
7	日本たばこ産業	株式	7,000	3,680.00	3,688.00	-	2.11%
7	日本	食料品	7,000	25,760,000	25,816,000	-	2.11%
8	日立金属	株式	15,400	1,578.00	1,566.00	-	1.97%
8	日本	鉄鋼	15,400	24,301,200	24,116,400	-	1.97%
9	積水化学工業	株式	10,700	2,185.00	2,214.00	-	1.94%
9	日本	化学	10,700	23,379,500	23,689,800	-	1.94%
10	エムスリー	株式	7,200	3,165.00	3,205.00	-	1.89%
10	日本	サービス業	7,200	22,788,000	23,076,000	-	1.89%
11	日立製作所	株式	29,000	791.00	792.90	-	1.88%
11	日本	電気機器	29,000	22,939,000	22,994,100	-	1.88%
12	ダイセル	株式	15,900	1,350.00	1,356.00	-	1.76%
12	日本	化学	15,900	21,465,000	21,560,400	-	1.76%
13	エイチ・アイ・エス	株式	6,000	3,415.00	3,550.00	-	1.74%
13	日本	サービス業	6,000	20,490,000	21,300,000	-	1.74%
14	日本電信電話	株式	4,100	5,140.00	5,157.00	-	1.73%
14	日本	情報・通信業	4,100	21,074,000	21,143,700	-	1.73%
15	グローリー	株式	5,100	3,955.00	3,985.00	-	1.66%
15	日本	機械	5,100	20,170,500	20,323,500	-	1.66%
16	スズケン	株式	5,000	3,865.00	4,000.00	-	1.64%
16	日本	卸売業	5,000	19,325,000	20,000,000	-	1.64%
17	日本航空	株式	5,000	3,777.00	3,808.00	-	1.56%
17	日本	空運業	5,000	18,885,000	19,040,000	-	1.56%
18	東レ	株式	17,400	1,065.50	1,091.50	-	1.55%
18	日本	繊維製品	17,400	18,539,700	18,992,100	-	1.55%
19	イリソ電子工業	株式	3,200	5,910.00	5,890.00	-	1.54%
19	日本	電気機器	3,200	18,912,000	18,848,000	-	1.54%
20	東京瓦斯	株式	6,600	2,800.50	2,758.00	-	1.49%
20	日本	電気・ガス業	6,600	18,483,300	18,202,800	-	1.49%
21	日本碍子	株式	8,400	2,147.00	2,108.00	-	1.45%
21	日本	ガラス・土石製品	8,400	18,034,800	17,707,200	-	1.45%
22	昭和シェル石油	株式	13,400	1,282.00	1,295.00	-	1.42%
22	日本	石油・石炭製品	13,400	17,178,800	17,353,000	-	1.42%
23	ヤマトホールディングス	株式	7,600	2,343.00	2,271.50	-	1.41%
23	日本	陸運業	7,600	17,806,800	17,263,400	-	1.41%
24	日野自動車	株式	12,500	1,389.00	1,376.00	-	1.41%
24	日本	輸送用機器	12,500	17,362,500	17,200,000	-	1.41%
25	三菱UFJリース	株式	28,500	590.00	596.00	-	1.39%
25	日本	その他金融業	28,500	16,815,000	16,986,000	-	1.39%
26	丸井グループ	株式	10,500	1,605.00	1,611.00	-	1.38%
26	日本	小売業	10,500	16,852,500	16,915,500	-	1.38%
27	日揮	株式	9,200	1,796.00	1,821.00	-	1.37%
27	日本	建設業	9,200	16,523,200	16,753,200	-	1.37%
28	住友電気工業	株式	9,100	1,834.00	1,838.00	-	1.37%
28	日本	非鉄金属	9,100	16,689,400	16,725,800	-	1.37%
29	三菱電機	株式	9,500	1,749.50	1,758.00	-	1.37%
29	日本	電気機器	9,500	16,620,250	16,701,000	-	1.37%
30	TSIホールディングス	株式	18,500	839.00	894.00	-	1.35%
30	日本	繊維製品	18,500	15,521,500	16,539,000	-	1.35%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.69
		輸送用機器	9.44
		銀行業	6.71
		サービス業	5.91
		情報・通信業	5.77
		医薬品	4.83
		化学	4.45
		卸売業	3.47
		食料品	3.06
		繊維製品	2.91
		小売業	2.90
		陸運業	2.69
		建設業	2.26
		機械	2.17
		非鉄金属	2.13
		鉄鋼	1.97
		保険業	1.96
		不動産業	1.92
		倉庫・運輸関連業	1.75
		空運業	1.56
		電気・ガス業	1.49
		ガラス・土石製品	1.45
		精密機器	1.45
		石油・石炭製品	1.42
		その他金融業	1.39
	小計		87.73
合計(対純資産総額比)			87.73
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

開示資料

決算