有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

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【提出】
2016/12/12 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年9月30日現在
Ⅰ 資産総額6,388,486,913円
Ⅱ 負債総額5,232,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,383,254,553円
Ⅳ 発行済数量9,813,048,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6505円

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