有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

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【提出】
2022/12/12 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額6,389,622,755円
Ⅱ 負債総額48,892,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,340,729,789円
Ⅳ 発行済数量7,049,150,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8995円

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