有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

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【提出】
2020/12/10 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額6,759,247,779円
Ⅱ 負債総額14,966,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,744,281,694円
Ⅳ 発行済数量9,976,472,702口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6760円

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