有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

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【提出】
2021/06/10 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額6,774,963,113円
Ⅱ 負債総額10,797,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,764,166,070円
Ⅳ 発行済数量9,634,448,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7021円

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