- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,158,186,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,157,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,132,029,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,706,994,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7043円 |
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,158,186,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,157,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,132,029,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,706,994,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7043円 |
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