有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

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【提出】
2018/12/10 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額7,027,683,058円
Ⅱ 負債総額43,515,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,984,167,956円
Ⅳ 発行済数量9,655,407,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7233円

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