有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

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【提出】
2022/06/10 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額5,809,341,347円
Ⅱ 負債総額40,065,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,769,275,498円
Ⅳ 発行済数量7,550,655,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7641円

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