有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/12-2024/09/10)

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【提出】
2024/12/10 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額5,166,310,286円
Ⅱ 負債総額6,843,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,159,466,504円
Ⅳ 発行済数量5,436,587,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9490円

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