有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/11-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,422,799,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,979,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,417,819,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,371,939,906口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085円 |
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,422,799,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,979,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,417,819,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,371,939,906口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085円 |
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