有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/13-2023/03/10)

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【提出】
2023/06/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額5,403,007,730円
Ⅱ 負債総額3,511,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,399,496,294円
Ⅳ 発行済数量6,440,477,275口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8384円

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