有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 01/28/21	国債証券	2,454,560,000	99.95	99.97	-	36.38
	アメリカ			2,453,478,446	2,453,838,113	2021/1/28
2	US T BILL 10/29/20	国債証券	2,117,058,000	99.98	99.99	-	31.39
	アメリカ			2,116,756,593	2,116,947,721	2020/10/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.77
合計	67.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。