有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 12/30/21	国債証券	917,744,000	99.98	99.99	-	14.96
	アメリカ			917,601,280	917,656,061	2021/12/30
2	US T BILL 01/27/22	国債証券	895,360,000	99.98	99.98	-	14.60
	アメリカ			895,185,959	895,248,106	2022/1/27
3	US T BILL 09/30/21	国債証券	805,824,000	99.99	99.99	-	13.14
	アメリカ			805,805,199	805,823,322	2021/9/30
4	US T BILL 05/19/22	国債証券	805,824,000	99.97	99.97	-	13.14
	アメリカ			805,598,234	805,590,399	2022/5/19
5	US T BILL 11/12/21	国債証券	783,440,000	99.98	99.99	-	12.78
	アメリカ			783,356,461	783,394,529	2021/11/12
6	US T BILL 10/07/21	国債証券	626,752,000	99.99	100.00	-	10.22
	アメリカ			626,732,501	626,752,000	2021/10/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.84
合計	78.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。