有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/03/11-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 11/09/23	国債証券	2,393,280,000	99.13	99.39	-	41.08
	アメリカ			2,372,614,266	2,378,867,955	2023/11/9
2	US T BILL 06/13/24	国債証券	1,047,060,000	96.08	96.25	-	17.41
	アメリカ			1,006,048,041	1,007,895,108	2024/6/13
3	US T BILL 12/14/23	国債証券	897,480,000	98.61	98.88	-	15.33
	アメリカ			885,077,095	887,447,672	2023/12/14
4	US T BILL 03/07/24	国債証券	897,480,000	97.41	97.64	-	15.13
	アメリカ			874,260,617	876,319,414	2024/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	88.95
合計	88.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。