有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/13-2023/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 06/15/23	国債証券	1,068,240,000	98.72	99.02	-	19.59
	アメリカ			1,054,645,022	1,057,874,664	2023/6/15
2	US T BILL 06/29/23	国債証券	1,068,240,000	98.51	98.82	-	19.55
	アメリカ			1,052,346,885	1,055,698,862	2023/6/29
3	US T BILL 05/18/23	国債証券	974,769,000	99.10	99.39	-	17.94
	アメリカ			966,039,669	968,909,009	2023/5/18
4	US T BILL 07/27/23	国債証券	801,180,000	98.10	98.48	-	14.61
	アメリカ			785,973,395	789,070,444	2023/7/27
5	US T BILL 09/07/23	国債証券	667,650,000	97.61	97.92	-	12.11
	アメリカ			651,746,460	653,788,844	2023/9/7
6	US T BILL 04/20/23	国債証券	400,590,000	99.46	99.74	-	7.40
	アメリカ			398,464,769	399,579,067	2023/4/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.21
合計	91.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。