有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/11-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 07/10/25	国債証券	1,046,640,000	98.58	98.82	-	19.09
	アメリカ			1,031,880,450	1,034,365,822	2025/7/10
2	US T BILL 09/04/25	国債証券	1,046,640,000	97.97	98.22	-	18.97
	アメリカ			1,025,422,283	1,028,030,479	2025/9/4
3	US T BILL 11/28/25	国債証券	1,046,640,000	97.13	97.37	-	18.81
	アメリカ			1,016,643,622	1,019,142,987	2025/11/28
4	US T BILL 06/12/25	国債証券	897,120,000	98.91	99.15	-	16.42
	アメリカ			887,351,861	889,499,539	2025/6/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	73.30
合計	73.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。