有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/09/11-2026/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 05/14/26	国債証券	1,119,160,000	99.34	99.55	-	19.59
	アメリカ			1,111,874,346	1,114,201,494	2026/5/14
2	US T BILL 06/11/26	国債証券	1,119,160,000	99.07	99.27	-	19.53
	アメリカ			1,108,798,939	1,111,086,010	2026/6/11
3	US T BILL 09/03/26	国債証券	959,280,000	98.26	98.44	-	16.60
	アメリカ			942,678,057	944,383,129	2026/9/3
4	US T BILL 10/01/26	国債証券	799,400,000	98.01	98.16	-	13.80
	アメリカ			783,569,026	784,744,567	2026/10/1
5	US T BILL 11/27/26	国債証券	799,400,000	97.48	97.63	-	13.72
	アメリカ			779,259,748	780,469,144	2026/11/27
6	US T BILL 01/21/27	国債証券	799,400,000	96.99	97.09	-	13.65
	アメリカ			775,390,404	776,185,535	2027/1/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.89
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。