有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/12-2024/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 01/23/25	国債証券	1,284,570,000	98.24	98.59	-	24.55
	アメリカ			1,262,017,369	1,266,559,106	2025/1/23
2	US T BILL 02/20/25	国債証券	1,141,840,000	97.92	98.28	-	21.75
	アメリカ			1,118,129,098	1,122,268,702	2025/2/20
3	US T BILL 12/26/24	国債証券	999,110,000	98.57	98.91	-	19.15
	アメリカ			984,826,333	988,280,297	2024/12/26
4	US T BILL 11/29/24	国債証券	713,650,000	98.91	99.23	-	13.73
	アメリカ			705,887,571	708,166,791	2024/11/29
5	US T BILL 07/10/25	国債証券	713,650,000	96.59	96.99	-	13.42
	アメリカ			689,324,954	692,219,490	2025/7/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	92.60
合計	92.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。