有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/11-2025/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 11/28/25	国債証券	1,488,800,000	99.13	99.34	-	26.95
	アメリカ			1,475,986,151	1,479,105,663	2025/11/28
2	US T BILL 12/26/25	国債証券	1,488,800,000	98.84	99.06	-	26.87
	アメリカ			1,471,601,173	1,474,881,030	2025/12/26
3	US T BILL 01/22/26	国債証券	1,488,800,000	98.58	98.79	-	26.80
	アメリカ			1,467,780,540	1,470,929,263	2026/1/22
4	US T BILL 06/11/26	国債証券	1,042,160,000	97.27	97.48	-	18.51
	アメリカ			1,013,759,493	1,015,939,139	2026/6/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。