有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 12/29/22	国債証券	1,187,442,000	99.06	99.19	-	18.58
	アメリカ			1,176,396,010	1,177,938,378	2022/12/29
2	US T BILL 06/15/23	国債証券	1,158,480,000	97.56	97.50	-	17.81
	アメリカ			1,130,245,131	1,129,570,988	2023/6/15
3	US T BILL 05/18/23	国債証券	1,057,113,000	97.83	97.83	-	16.31
	アメリカ			1,034,202,612	1,034,178,066	2023/5/18
4	US T BILL 01/26/23	国債証券	868,860,000	98.81	98.90	-	13.55
	アメリカ			858,565,764	859,372,005	2023/1/26
5	US T BILL 04/20/23	国債証券	434,430,000	98.06	98.05	-	6.72
	アメリカ			426,023,001	425,996,857	2023/4/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.97
合計	72.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。