有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/12-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 04/18/24	国債証券	1,286,985,000	99.44	99.75	-	23.71
	アメリカ			1,279,828,848	1,283,789,030	2024/4/18
2	US T BILL 05/16/24	国債証券	1,211,280,000	99.03	99.34	-	22.23
	アメリカ			1,199,636,692	1,203,370,535	2024/5/16
3	US T BILL 06/13/24	国債証券	1,059,870,000	98.63	98.94	-	19.37
	アメリカ			1,045,435,036	1,048,671,689	2024/6/13
4	US T BILL 09/05/24	国債証券	908,460,000	97.48	97.76	-	16.41
	アメリカ			885,619,044	888,198,870	2024/9/5
5	US T BILL 11/29/24	国債証券	757,050,000	96.45	96.72	-	13.53
	アメリカ			730,215,181	732,276,462	2024/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.24
合計	95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。