有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成25年8月12日現在 | 第16期 平成26年8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 587,119 | 699,617 |
| コール・ローン | 25,140,989,866 | 31,788,656,676 |
| 株式 | ※3 123,579,039,900 | ※3 120,284,007,480 |
| 派生商品評価勘定 | 17,260 | 140,266,792 |
| 未収入金 | 49,805,034 | - |
| 未収配当金 | 123,703,000 | 116,050,000 |
| 前払金 | 804,865,000 | 800,783,000 |
| 流動資産合計 | 149,699,007,179 | 153,130,463,565 |
| 資産合計 | 149,699,007,179 | 153,130,463,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,064,572,032 | 280,859,224 |
| 未払金 | 2,765,753,160 | 9,940,264,056 |
| 未払解約金 | 599,296,575 | 415,993,014 |
| 未払受託者報酬 | 57,889,507 | 61,073,323 |
| 未払委託者報酬 | 521,005,949 | 549,660,242 |
| その他未払費用 | 3,437,096 | 3,626,137 |
| 流動負債合計 | 5,011,954,319 | 11,251,475,996 |
| 負債合計 | 5,011,954,319 | 11,251,475,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 161,855,159,637 | ※1 141,034,379,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,168,106,777 | ※2 844,608,519 |
| (分配準備積立金) | 11,591,102,117 | 5,240,563,067 |
| 元本等合計 | 144,687,052,860 | 141,878,987,569 |
| 純資産合計 | 144,687,052,860 | 141,878,987,569 |
| 負債純資産合計 | 149,699,007,179 | 153,130,463,565 |
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