有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年8月10日現在 | 第18期 平成28年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 579,054 | 952,711 |
| コール・ローン | 17,232,624,553 | 16,830,700,088 |
| 株式 | ※2 110,252,412,400 | ※2 161,917,071,120 |
| 派生商品評価勘定 | 288,453,500 | 619,788,604 |
| 未収入金 | 8,456,061,189 | 87,889,736 |
| 未収配当金 | 94,784,000 | 225,527,000 |
| 流動資産合計 | 136,324,914,696 | 179,681,929,259 |
| 資産合計 | 136,324,914,696 | 179,681,929,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,487,480 |
| 前受金 | 218,963,000 | 659,591,900 |
| 未払金 | 1,177,696 | - |
| 未払解約金 | 6,987,817,603 | 3,169,480,743 |
| 未払受託者報酬 | 53,827,596 | 74,894,402 |
| 未払委託者報酬 | 484,448,764 | 674,049,991 |
| その他未払費用 | 3,195,928 | 2,191,563 |
| 流動負債合計 | 7,749,430,587 | 4,601,696,079 |
| 負債合計 | 7,749,430,587 | 4,601,696,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 92,282,569,903 | ※1 154,694,124,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,292,914,206 | 20,386,109,029 |
| (分配準備積立金) | 9,916,505,570 | 4,349,473,719 |
| 元本等合計 | 128,575,484,109 | 175,080,233,180 |
| 純資産合計 | 128,575,484,109 | 175,080,233,180 |
| 負債純資産合計 | 136,324,914,696 | 179,681,929,259 |
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