有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年8月11日現在 | 第17期 平成27年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 699,617 | 579,054 |
| コール・ローン | 31,788,656,676 | 17,232,624,553 |
| 株式 | ※2 120,284,007,480 | ※2 110,252,412,400 |
| 派生商品評価勘定 | 140,266,792 | 288,453,500 |
| 未収入金 | - | 8,456,061,189 |
| 未収配当金 | 116,050,000 | 94,784,000 |
| 前払金 | 800,783,000 | - |
| 流動資産合計 | 153,130,463,565 | 136,324,914,696 |
| 資産合計 | 153,130,463,565 | 136,324,914,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 280,859,224 | - |
| 前受金 | - | 218,963,000 |
| 未払金 | 9,940,264,056 | 1,177,696 |
| 未払解約金 | 415,993,014 | 6,987,817,603 |
| 未払受託者報酬 | 61,073,323 | 53,827,596 |
| 未払委託者報酬 | 549,660,242 | 484,448,764 |
| その他未払費用 | 3,626,137 | 3,195,928 |
| 流動負債合計 | 11,251,475,996 | 7,749,430,587 |
| 負債合計 | 11,251,475,996 | 7,749,430,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 141,034,379,050 | ※1 92,282,569,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 844,608,519 | 36,292,914,206 |
| (分配準備積立金) | 5,240,563,067 | 9,916,505,570 |
| 元本等合計 | 141,878,987,569 | 128,575,484,109 |
| 純資産合計 | 141,878,987,569 | 128,575,484,109 |
| 負債純資産合計 | 153,130,463,565 | 136,324,914,696 |
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