有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年8月10日現在 | 第19期 平成29年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 952,711 | 242,374 |
| コール・ローン | 16,830,700,088 | 12,493,828,673 |
| 株式 | ※2 161,917,071,120 | ※2 116,424,834,180 |
| 派生商品評価勘定 | 619,788,604 | 1,499,780 |
| 未収入金 | 87,889,736 | 5,735,448 |
| 未収配当金 | 225,527,000 | 142,244,000 |
| 前払金 | - | 44,260,000 |
| 流動資産合計 | 179,681,929,259 | 129,112,644,455 |
| 資産合計 | 179,681,929,259 | 129,112,644,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,487,480 | 48,832,900 |
| 前受金 | 659,591,900 | - |
| 未払金 | - | 4,199,318,940 |
| 未払解約金 | 3,169,480,743 | 263,397,033 |
| 未払受託者報酬 | 74,894,402 | 56,558,308 |
| 未払委託者報酬 | 674,049,991 | 509,025,102 |
| その他未払費用 | 2,191,563 | 1,108,560 |
| 流動負債合計 | 4,601,696,079 | 5,078,240,843 |
| 負債合計 | 4,601,696,079 | 5,078,240,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 154,694,124,151 | ※1 92,078,899,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,386,109,029 | 31,955,504,306 |
| (分配準備積立金) | 4,349,473,719 | 4,800,097,402 |
| 元本等合計 | 175,080,233,180 | 124,034,403,612 |
| 純資産合計 | 175,080,233,180 | 124,034,403,612 |
| 負債純資産合計 | 179,681,929,259 | 129,112,644,455 |
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