有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年8月10日現在 | 第20期 平成30年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,374 | 195,064 |
| コール・ローン | 12,493,828,673 | 8,952,326,430 |
| 株式 | ※2 116,424,834,180 | ※2 150,233,320,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,499,780 | - |
| 未収入金 | 5,735,448 | - |
| 未収配当金 | 142,244,000 | 202,745,000 |
| 前払金 | 44,260,000 | - |
| 流動資産合計 | 129,112,644,455 | 159,388,586,494 |
| 資産合計 | 129,112,644,455 | 159,388,586,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,832,900 | 72,302,076 |
| 前受金 | - | 17,054,800 |
| 未払金 | 4,199,318,940 | - |
| 未払解約金 | 263,397,033 | 1,562,029,872 |
| 未払受託者報酬 | 56,558,308 | 67,736,646 |
| 未払委託者報酬 | 509,025,102 | 609,630,139 |
| その他未払費用 | 1,108,560 | 1,241,634 |
| 流動負債合計 | 5,078,240,843 | 2,329,995,167 |
| 負債合計 | 5,078,240,843 | 2,329,995,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 92,078,899,306 | ※1 102,089,752,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,955,504,306 | 54,968,838,439 |
| (分配準備積立金) | 4,800,097,402 | 4,193,217,330 |
| 元本等合計 | 124,034,403,612 | 157,058,591,327 |
| 純資産合計 | 124,034,403,612 | 157,058,591,327 |
| 負債純資産合計 | 129,112,644,455 | 159,388,586,494 |
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