有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2021年8月10日現在 | 第24期 2022年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 798,809 | 367,644 |
| コール・ローン | 10,902,097,375 | 13,447,800,155 |
| 株式 | 185,862,276,000 | 202,649,320,960 |
| 派生商品評価勘定 | 90,180,000 | 12,069,640 |
| 未収入金 | 1,550,371,900 | 1,597,030,088 |
| 未収配当金 | 173,077,000 | 288,220,000 |
| 前払金 | - | 6,983,000 |
| 差入委託証拠金 | 444,780,000 | 567,000,000 |
| 流動資産合計 | 199,023,581,084 | 218,568,791,487 |
| 資産合計 | 199,023,581,084 | 218,568,791,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,034,120 | 104,444,920 |
| 前受金 | 84,283,000 | - |
| 未払金 | 4,068,100 | 1,580,493,604 |
| 未払解約金 | 2,132,638,891 | 1,980,395,795 |
| 未払受託者報酬 | 75,536,397 | 79,246,533 |
| 未払委託者報酬 | 679,827,955 | 530,342,419 |
| その他未払費用 | 747,746 | 851,967 |
| 流動負債合計 | 2,980,136,209 | 4,275,775,238 |
| 負債合計 | 2,980,136,209 | 4,275,775,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,876,207,258 | 107,108,342,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,167,237,617 | 107,184,673,639 |
| (分配準備積立金) | 1,765,239,948 | 4,615,321,761 |
| 元本等合計 | 196,043,444,875 | 214,293,016,249 |
| 純資産合計 | 196,043,444,875 | 214,293,016,249 |
| 負債純資産合計 | 199,023,581,084 | 218,568,791,487 |
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