- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2023年8月10日現在 | 第26期 2024年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 206,728 | 228,999 |
| コール・ローン | 14,333,328,082 | 16,579,915,642 |
| 株式 | 222,314,921,040 | 299,249,761,500 |
| 派生商品評価勘定 | 221,371,300 | 1,013,933,910 |
| 未収配当金 | 246,005,400 | 299,092,000 |
| 差入委託証拠金 | 525,600,000 | 1,870,282,429 |
| 流動資産合計 | 237,641,432,550 | 319,013,214,480 |
| 資産合計 | 237,641,432,550 | 319,013,214,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 91,060,000 | 457,010,000 |
| 未払金 | - | 25,338,423 |
| 未払解約金 | 1,837,206,269 | 1,260,719,690 |
| 未払受託者報酬 | 80,268,214 | 104,132,265 |
| 未払委託者報酬 | 537,179,833 | 696,885,283 |
| その他未払費用 | 851,967 | 854,308 |
| 流動負債合計 | 2,546,566,283 | 2,544,939,969 |
| 負債合計 | 2,546,566,283 | 2,544,939,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,025,376,490 | 118,159,216,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,069,489,777 | 198,309,058,451 |
| (分配準備積立金) | 21,576,616,134 | 3,279,604,176 |
| 元本等合計 | 235,094,866,267 | 316,468,274,511 |
| 純資産合計 | 235,094,866,267 | 316,468,274,511 |
| 負債純資産合計 | 237,641,432,550 | 319,013,214,480 |
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