有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2024年8月13日現在 | 第27期 2025年8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 228,999 | 646,049 |
| コール・ローン | 16,579,915,642 | 83,609,556,289 |
| 株式 | 299,249,761,500 | 278,336,179,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,013,933,910 | 283,675,270 |
| 未収入金 | - | 10,305,631,624 |
| 未収配当金 | 299,092,000 | 349,742,100 |
| その他未収収益 | - | 51,051,815 |
| 差入委託証拠金 | 1,870,282,429 | 864,717,029 |
| 流動資産合計 | 319,013,214,480 | 373,801,199,176 |
| 資産合計 | 319,013,214,480 | 373,801,199,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,615,460 |
| 前受金 | 457,010,000 | 327,625,000 |
| 未払金 | 25,338,423 | - |
| 未払解約金 | 1,260,719,690 | 12,248,709,931 |
| 未払受託者報酬 | 104,132,265 | 119,269,495 |
| 未払委託者報酬 | 696,885,283 | 776,780,120 |
| 未払利息 | - | 8,746,008 |
| 受入担保金 | - | 67,199,381,066 |
| その他未払費用 | 854,308 | 861,381 |
| 流動負債合計 | 2,544,939,969 | 80,713,988,461 |
| 負債合計 | 2,544,939,969 | 80,713,988,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,159,216,060 | 91,900,513,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,309,058,451 | 201,186,696,926 |
| (分配準備積立金) | 3,279,604,176 | 36,377,603,402 |
| 元本等合計 | 316,468,274,511 | 293,087,210,715 |
| 純資産合計 | 316,468,274,511 | 293,087,210,715 |
| 負債純資産合計 | 319,013,214,480 | 373,801,199,176 |
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