有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 平成30年8月10日現在 | 第21期 令和1年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,064 | 184,172 |
| コール・ローン | 8,952,326,430 | 11,474,815,185 |
| 株式 | ※2 150,233,320,000 | ※2 179,988,198,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,110,928 |
| 未収配当金 | 202,745,000 | 281,007,200 |
| 差入委託証拠金 | - | 334,455,732 |
| 流動資産合計 | 159,388,586,494 | 192,079,771,617 |
| 資産合計 | 159,388,586,494 | 192,079,771,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,302,076 | 137,416,816 |
| 前受金 | 17,054,800 | 17,295,732 |
| 未払解約金 | 1,562,029,872 | 530,116,559 |
| 未払受託者報酬 | 67,736,646 | 83,031,088 |
| 未払委託者報酬 | 609,630,139 | 747,280,025 |
| その他未払費用 | 1,241,634 | 865,313 |
| 流動負債合計 | 2,329,995,167 | 1,516,005,533 |
| 負債合計 | 2,329,995,167 | 1,516,005,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 102,089,752,888 | ※1 133,159,331,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,968,838,439 | 57,404,434,714 |
| (分配準備積立金) | 4,193,217,330 | 2,344,844,083 |
| 元本等合計 | 157,058,591,327 | 190,563,766,084 |
| 純資産合計 | 157,058,591,327 | 190,563,766,084 |
| 負債純資産合計 | 159,388,586,494 | 192,079,771,617 |
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