有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2020年8月11日現在 | 第23期 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 930,130 | 798,809 |
| コール・ローン | 9,738,468,986 | 10,902,097,375 |
| 株式 | 149,576,545,120 | 185,862,276,000 |
| 派生商品評価勘定 | 204,054,320 | 90,180,000 |
| 未収入金 | - | 1,550,371,900 |
| 未収配当金 | 188,076,600 | 173,077,000 |
| 差入委託証拠金 | 319,500,000 | 444,780,000 |
| 流動資産合計 | 160,027,575,156 | 199,023,581,084 |
| 資産合計 | 160,027,575,156 | 199,023,581,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,034,120 |
| 前受金 | 54,145,000 | 84,283,000 |
| 未払金 | - | 4,068,100 |
| 未払解約金 | 611,311,717 | 2,132,638,891 |
| 未払受託者報酬 | 70,899,478 | 75,536,397 |
| 未払委託者報酬 | 638,095,718 | 679,827,955 |
| その他未払費用 | 717,189 | 747,746 |
| 流動負債合計 | 1,375,169,102 | 2,980,136,209 |
| 負債合計 | 1,375,169,102 | 2,980,136,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,412,449,607 | 98,876,207,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,239,956,447 | 97,167,237,617 |
| (分配準備積立金) | 8,807,671,093 | 1,765,239,948 |
| 元本等合計 | 158,652,406,054 | 196,043,444,875 |
| 純資産合計 | 158,652,406,054 | 196,043,444,875 |
| 負債純資産合計 | 160,027,575,156 | 199,023,581,084 |
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