有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	78,000	35,773	31,770	-	8.43%
	日本	小売業		2,790,308,000	2,478,060,000	-
2	ソフトバンク	株式	234,000	7,737	7,590	-	6.04%
	日本	情報･通信業		1,810,626,000	1,776,060,000	-
3	ファナック	株式	78,000	16,647	18,400	-	4.88%
	日本	電気機器		1,298,512,000	1,435,200,000	-
4	KDDI	株式	156,000	5,611	5,442	-	2.89%
	日本	情報･通信業		875,316,000	848,952,000	-
5	京セラ	株式	156,000	4,491	4,807	-	2.55%
	日本	電気機器		700,736,000	749,892,000	-
6	本田技研工業	株式	156,000	3,601	3,380	-	1.79%
	日本	輸送用機器		561,840,000	527,280,000	-
7	信越化学工業	株式	78,000	5,439	5,998	-	1.59%
	日本	化学		424,252,000	467,844,000	-
8	ダイキン工業	株式	78,000	5,387	5,901	-	1.57%
	日本	機械		420,238,000	460,278,000	-
9	セコム	株式	78,000	5,542	5,883	-	1.56%
	日本	サービス業		432,282,000	458,874,000	-
10	東京エレクトロン	株式	78,000	5,898	5,803	-	1.54%
	日本	電気機器		460,120,000	452,634,000	-
11	アステラス製薬	株式	390,000	1,208	1,137	-	1.51%
	日本	医薬品		471,366,000	443,430,000	-
12	トヨタ自動車	株式	78,000	5,546	5,516	-	1.46%
	日本	輸送用機器		432,610,000	430,248,000	-
13	キヤノン	株式	117,000	3,037	3,215	-	1.28%
	日本	電気機器		355,377,000	376,155,000	-
14	デンソー	株式	78,000	5,014	4,652	-	1.23%
	日本	輸送用機器		391,166,000	362,856,000	-
15	武田薬品工業	株式	78,000	4,749	4,588	-	1.22%
	日本	医薬品		370,472,000	357,864,000	-
16	日東電工	株式	78,000	4,737	4,410	-	1.17%
	日本	化学		369,512,000	343,980,000	-
17	TDK	株式	78,000	4,293	4,360	-	1.16%
	日本	電気機器		334,856,000	340,080,000	-
18	電通	株式	78,000	3,714	4,200	-	1.11%
	日本	サービス業		289,706,000	327,600,000	-
19	テルモ	株式	156,000	2,268	2,029	-	1.08%
	日本	精密機器		353,874,000	316,524,000	-
20	セブン&アイ・ホールディングス	株式	78,000	3,706	4,031	-	1.07%
	日本	小売業		289,076,000	314,418,000	-
21	住友不動産	株式	78,000	4,113	3,960	-	1.05%
	日本	不動産業		320,852,000	308,880,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	78,000	3,909	3,955	-	1.05%
	日本	情報･通信業		304,946,000	308,490,000	-
23	エーザイ	株式	78,000	3,930	3,943	-	1.05%
	日本	医薬品		306,602,000	307,554,000	-
24	花王	株式	78,000	3,251	3,847	-	1.02%
	日本	化学		253,636,000	300,066,000	-
25	ブリヂストン	株式	78,000	3,560	3,660	-	0.97%
	日本	ゴム製品		277,728,000	285,480,000	-
26	日本たばこ産業	株式	78,000	3,021	3,356	-	0.89%
	日本	食料品		235,656,000	261,768,000	-
27	日揮	株式	78,000	3,537	3,310	-	0.88%
	日本	建設業		275,898,000	258,180,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	78,000	3,143	3,305	-	0.88%
	日本	情報･通信業		245,178,000	257,790,000	-
29	オリンパス	株式	78,000	3,210	3,120	-	0.83%
	日本	精密機器		250,440,000	243,360,000	-
30	三井不動産	株式	78,000	3,062	3,021	-	0.80%
	日本	不動産業		238,886,000	235,638,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	96.60%
合計	96.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.82%
情報･通信業	11.78%
小売業	10.99%
輸送用機器	6.95%
化学	6.91%
医薬品	6.10%
機械	4.88%
食料品	4.37%
建設業	3.03%
不動産業	2.96%
サービス業	2.80%
精密機器	2.53%
卸売業	2.42%
陸運業	2.29%
ガラス･土石製品	1.68%
非鉄金属	1.51%
銀行業	1.24%
ゴム製品	1.21%
保険業	0.94%
その他製品	0.79%
証券､商品先物取引業	0.61%
その他金融業	0.58%
繊維製品	0.53%
金属製品	0.42%
石油･石炭製品	0.42%
倉庫･運輸関連業	0.39%
鉄鋼	0.31%
電気･ガス業	0.30%
パルプ･紙	0.29%
海運業	0.22%
鉱業	0.16%
水産･農林業	0.11%
空運業	0.06%
小計	96.60%
合計	96.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。