有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	72,000	33,795.00	40,365.00	-	9.12%
	日本	小売業		2,433,240,000	2,906,280,000	-
2	ソフトバンク	株式	216,000	8,657.00	7,939.00	-	5.38%
	日本	情報･通信業		1,869,912,000	1,714,824,000	-
3	ファナック	株式	72,000	18,500.00	19,120.00	-	4.32%
	日本	電気機器		1,332,000,000	1,376,640,000	-
4	KDDI	株式	144,000	6,432.00	7,225.00	-	3.26%
	日本	情報･通信業		926,208,000	1,040,400,000	-
5	京セラ	株式	144,000	5,033.00	5,045.00	-	2.28%
	日本	電気機器		724,752,000	726,480,000	-
6	アステラス製薬	株式	360,000	1,590.50	1,699.00	-	1.92%
	日本	医薬品		572,580,000	611,640,000	-
7	信越化学工業	株式	72,000	6,823.00	7,044.00	-	1.59%
	日本	化学		491,256,000	507,168,000	-
8	本田技研工業	株式	144,000	3,650.00	3,479.00	-	1.57%
	日本	輸送用機器		525,600,000	500,976,000	-
9	東京エレクトロン	株式	72,000	7,154.00	6,950.00	-	1.57%
	日本	電気機器		515,088,000	500,400,000	-
10	ダイキン工業	株式	72,000	7,007.00	6,814.00	-	1.54%
	日本	機械		504,504,000	490,608,000	-
11	セコム	株式	72,000	6,353.00	6,751.00	-	1.52%
	日本	サービス業		457,416,000	486,072,000	-
12	トヨタ自動車	株式	72,000	6,305.00	6,498.00	-	1.47%
	日本	輸送用機器		453,960,000	467,856,000	-
13	TDK	株式	72,000	5,870.00	6,160.00	-	1.39%
	日本	電気機器		422,640,000	443,520,000	-
14	日東電工	株式	72,000	5,683.00	5,953.00	-	1.34%
	日本	化学		409,176,000	428,616,000	-
15	テルモ	株式	144,000	2,565.00	2,732.00	-	1.23%
	日本	精密機器		369,360,000	393,408,000	-
16	キヤノン	株式	108,000	3,528.50	3,389.00	-	1.15%
	日本	電気機器		381,078,000	366,012,000	-
17	デンソー	株式	72,000	4,752.50	5,009.00	-	1.13%
	日本	輸送用機器		342,180,000	360,648,000	-
18	武田薬品工業	株式	72,000	4,827.00	4,804.50	-	1.09%
	日本	医薬品		347,544,000	345,924,000	-
19	花王	株式	72,000	4,346.50	4,304.50	-	0.97%
	日本	化学		312,948,000	309,924,000	-
20	エーザイ	株式	72,000	4,340.50	4,301.00	-	0.97%
	日本	医薬品		312,516,000	309,672,000	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	72,000	4,079.00	4,281.00	-	0.97%
	日本	小売業		293,688,000	308,232,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	72,000	3,805.00	4,265.00	-	0.96%
	日本	情報･通信業		273,960,000	307,080,000	-
23	住友不動産	株式	72,000	3,950.00	4,094.50	-	0.92%
	日本	不動産業		284,400,000	294,804,000	-
24	電通	株式	72,000	4,170.00	4,045.00	-	0.91%
	日本	サービス業		300,240,000	291,240,000	-
25	オリンパス	株式	72,000	3,865.00	3,915.00	-	0.88%
	日本	精密機器		278,280,000	281,880,000	-
26	日本たばこ産業	株式	72,000	3,644.50	3,766.00	-	0.85%
	日本	食料品		262,404,000	271,152,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	72,000	3,266.00	3,687.00	-	0.83%
	日本	化学		235,152,000	265,464,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	72,000	3,530.00	3,675.00	-	0.83%
	日本	情報･通信業		254,160,000	264,600,000	-
29	スズキ	株式	72,000	3,643.50	3,653.50	-	0.83%
	日本	輸送用機器		262,332,000	263,052,000	-
30	ブリヂストン	株式	72,000	3,623.50	3,651.50	-	0.82%
	日本	ゴム製品		260,892,000	262,908,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.36%
合計	94.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.22%
小売業	11.39%
情報･通信業	11.24%
化学	7.12%
輸送用機器	6.84%
医薬品	6.34%
機械	4.89%
食料品	4.44%
不動産業	2.82%
建設業	2.72%
精密機器	2.62%
サービス業	2.54%
陸運業	2.34%
卸売業	2.22%
ガラス･土石製品	1.46%
非鉄金属	1.34%
銀行業	1.25%
ゴム製品	1.05%
保険業	0.89%
その他製品	0.75%
証券､商品先物取引業	0.58%
その他金融業	0.52%
繊維製品	0.48%
倉庫･運輸関連業	0.38%
金属製品	0.33%
石油･石炭製品	0.32%
電気･ガス業	0.30%
鉄鋼	0.25%
パルプ･紙	0.23%
海運業	0.20%
鉱業	0.13%
水産･農林業	0.11%
空運業	0.06%
小計	94.36%
合計	94.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。