有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	50,000	36,630.00	36,360.00	-	6.63%
	日本	小売業		1,831,500,000	1,818,000,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	150,000	8,434.00	8,442.00	-	4.62%
	日本	情報･通信業		1,265,100,000	1,266,300,000	-
3	ファナック	株式	50,000	22,360.00	22,655.00	-	4.13%
	日本	電気機器		1,118,000,000	1,132,750,000	-
4	KDDI	株式	300,000	2,991.00	2,955.50	-	3.24%
	日本	情報･通信業		897,300,000	886,650,000	-
5	東京エレクトロン	株式	50,000	11,835.00	12,965.00	-	2.37%
	日本	電気機器		591,750,000	648,250,000	-
6	京セラ	株式	100,000	6,419.00	6,310.00	-	2.30%
	日本	電気機器		641,900,000	631,000,000	-
7	ダイキン工業	株式	50,000	11,060.00	10,825.00	-	1.98%
	日本	機械		553,000,000	541,250,000	-
8	信越化学工業	株式	50,000	9,672.00	9,684.00	-	1.77%
	日本	化学		483,600,000	484,200,000	-
9	日東電工	株式	50,000	9,040.00	8,389.00	-	1.53%
	日本	化学		452,000,000	419,450,000	-
10	テルモ	株式	100,000	4,015.00	4,065.00	-	1.48%
	日本	精密機器		401,500,000	406,500,000	-
11	セコム	株式	50,000	8,355.00	8,086.00	-	1.48%
	日本	サービス業		417,750,000	404,300,000	-
12	アステラス製薬	株式	250,000	1,541.50	1,468.00	-	1.34%
	日本	医薬品		385,375,000	367,000,000	-
13	TDK	株式	50,000	7,540.00	6,900.00	-	1.26%
	日本	電気機器		377,000,000	345,000,000	-
14	本田技研工業	株式	100,000	3,536.00	3,232.00	-	1.18%
	日本	輸送用機器		353,600,000	323,200,000	-
15	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	50,000	6,670.00	6,300.00	-	1.15%
	日本	小売業		333,500,000	315,000,000	-
16	電通	株式	50,000	6,240.00	6,280.00	-	1.15%
	日本	サービス業		312,000,000	314,000,000	-
17	花王	株式	50,000	6,013.00	6,148.00	-	1.12%
	日本	化学		300,650,000	307,400,000	-
18	トヨタ自動車	株式	50,000	6,454.00	6,035.00	-	1.10%
	日本	輸送用機器		322,700,000	301,750,000	-
19	エーザイ	株式	50,000	6,187.00	5,852.00	-	1.07%
	日本	医薬品		309,350,000	292,600,000	-
20	塩野義製薬	株式	50,000	5,665.00	5,733.00	-	1.05%
	日本	医薬品		283,250,000	286,650,000	-
21	キヤノン	株式	75,000	3,475.00	3,696.00	-	1.01%
	日本	電気機器		260,625,000	277,200,000	-
22	武田薬品工業	株式	50,000	5,360.00	5,342.00	-	0.97%
	日本	医薬品		268,000,000	267,100,000	-
23	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	50,000	5,420.00	5,170.00	-	0.94%
	日本	情報･通信業		271,000,000	258,500,000	-
24	大塚ホールディングス	株式	50,000	5,294.00	5,127.00	-	0.94%
	日本	医薬品		264,700,000	256,350,000	-
25	トレンドマイクロ	株式	50,000	5,060.00	4,900.00	-	0.89%
	日本	情報･通信業		253,000,000	245,000,000	-
26	デンソー	株式	50,000	5,305.00	4,799.00	-	0.88%
	日本	輸送用機器		265,250,000	239,950,000	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	50,000	4,345.00	4,710.00	-	0.86%
	日本	小売業		217,250,000	235,500,000	-
28	スズキ	株式	50,000	4,797.00	4,652.00	-	0.85%
	日本	輸送用機器		239,850,000	232,600,000	-
29	ブリヂストン	株式	50,000	4,653.00	4,648.00	-	0.85%
	日本	ゴム製品		232,650,000	232,400,000	-
30	コナミホールディングス	株式	50,000	5,080.00	4,635.00	-	0.85%
	日本	情報･通信業		254,000,000	231,750,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	92.07%
合計	92.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.66%
情報･通信業	10.87%
小売業	9.78%
化学	7.93%
医薬品	7.22%
輸送用機器	5.99%
機械	5.02%
食料品	4.68%
サービス業	3.05%
精密機器	2.69%
建設業	2.55%
陸運業	2.06%
卸売業	2.06%
不動産業	1.63%
ガラス･土石製品	1.45%
非鉄金属	1.30%
ゴム製品	1.05%
その他製品	0.99%
保険業	0.98%
銀行業	0.93%
証券､商品先物取引業	0.41%
金属製品	0.38%
その他金融業	0.37%
繊維製品	0.31%
石油･石炭製品	0.29%
パルプ･紙	0.28%
倉庫･運輸関連業	0.26%
電気･ガス業	0.23%
鉄鋼	0.19%
海運業	0.16%
水産･農林業	0.16%
鉱業	0.08%
空運業	0.06%
小計	92.07%
合計	92.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。