有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	60,000	46,365.60	44,380.00	-	8.52%
	日本	小売業		2,781,936,000	2,662,800,000	-
2	ファナック	株式	60,000	19,125.73	21,555.00	-	4.14%
	日本	電気機器		1,147,544,000	1,293,300,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	180,000	6,153.26	6,797.00	-	3.92%
	日本	情報･通信業		1,107,588,000	1,223,460,000	-
4	KDDI	株式	360,000	2,749.13	2,946.00	-	3.39%
	日本	情報･通信業		989,688,000	1,060,560,000	-
5	京セラ	株式	120,000	5,779.53	5,503.00	-	2.11%
	日本	電気機器		693,544,000	660,360,000	-
6	アステラス製薬	株式	300,000	1,665.33	1,765.00	-	1.69%
	日本	医薬品		499,600,000	529,500,000	-
7	セコム	株式	60,000	7,571.26	8,117.00	-	1.56%
	日本	サービス業		454,276,000	487,020,000	-
8	本田技研工業	株式	120,000	3,667.46	4,044.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		440,096,000	485,280,000	-
9	ダイキン工業	株式	60,000	6,944.53	7,840.00	-	1.51%
	日本	機械		416,672,000	470,400,000	-
10	日東電工	株式	60,000	7,403.26	7,824.00	-	1.50%
	日本	化学		444,196,000	469,440,000	-
11	TDK	株式	60,000	7,261.46	7,770.00	-	1.49%
	日本	電気機器		435,688,000	466,200,000	-
12	エーザイ	株式	60,000	7,942.00	7,608.00	-	1.46%
	日本	医薬品		476,520,000	456,480,000	-
13	トヨタ自動車	株式	60,000	7,027.53	7,469.00	-	1.43%
	日本	輸送用機器		421,652,000	448,140,000	-
14	東京エレクトロン	株式	60,000	6,217.00	7,304.00	-	1.40%
	日本	電気機器		373,020,000	438,240,000	-
15	信越化学工業	株式	60,000	6,338.20	7,234.00	-	1.39%
	日本	化学		380,292,000	434,040,000	-
16	テルモ	株式	120,000	3,221.40	3,610.00	-	1.39%
	日本	精密機器		386,568,000	433,200,000	-
17	電通	株式	60,000	6,198.13	6,850.00	-	1.32%
	日本	サービス業		371,888,000	411,000,000	-
18	花王	株式	60,000	5,179.60	6,239.00	-	1.20%
	日本	化学		310,776,000	374,340,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	60,000	5,830.13	6,050.00	-	1.16%
	日本	情報･通信業		349,808,000	363,000,000	-
20	武田薬品工業	株式	60,000	5,728.46	5,930.00	-	1.14%
	日本	医薬品		343,708,000	355,800,000	-
21	デンソー	株式	60,000	5,415.33	5,662.00	-	1.09%
	日本	輸送用機器		324,920,000	339,720,000	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	60,000	4,977.00	5,511.00	-	1.06%
	日本	小売業		298,620,000	330,660,000	-
23	キヤノン	株式	90,000	3,634.93	3,640.00	-	1.05%
	日本	電気機器		327,144,000	327,600,000	-
24	塩野義製薬	株式	60,000	4,764.73	4,991.00	-	0.96%
	日本	医薬品		285,884,000	299,460,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	60,000	4,684.53	4,852.00	-	0.93%
	日本	化学		281,072,000	291,120,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	60,000	4,292.40	4,735.00	-	0.91%
	日本	情報･通信業		257,544,000	284,100,000	-
27	富士重工業	株式	60,000	4,241.26	4,728.00	-	0.91%
	日本	輸送用機器		254,476,000	283,680,000	-
28	ブリヂストン	株式	60,000	4,078.66	4,476.00	-	0.86%
	日本	ゴム製品		244,720,000	268,560,000	-
29	日本たばこ産業	株式	60,000	4,034.33	4,211.00	-	0.81%
	日本	食料品		242,060,000	252,660,000	-
30	オリンパス	株式	60,000	4,126.06	4,105.00	-	0.79%
	日本	精密機器		247,564,000	246,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	93.29%
合計	93.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	15.83%
小売業	11.13%
情報･通信業	10.24%
化学	7.66%
医薬品	7.10%
輸送用機器	6.64%
食料品	4.74%
機械	4.31%
サービス業	3.09%
精密機器	2.65%
建設業	2.60%
陸運業	2.40%
不動産業	2.21%
卸売業	1.94%
ガラス･土石製品	1.46%
非鉄金属	1.26%
銀行業	1.20%
ゴム製品	1.08%
その他製品	1.03%
保険業	1.03%
証券､商品先物取引業	0.51%
その他金融業	0.48%
金属製品	0.48%
倉庫･運輸関連業	0.34%
繊維製品	0.33%
パルプ･紙	0.33%
石油･石炭製品	0.30%
電気･ガス業	0.27%
鉄鋼	0.20%
海運業	0.18%
水産･農林業	0.11%
鉱業	0.09%
空運業	0.07%
小計	93.29%
合計	93.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。