有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	40,000	31,950.00	37,610.00	-	5.85%
	日本	小売業		1,278,000,000	1,504,400,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	120,000	8,548.00	9,947.00	-	4.64%
	日本	情報･通信業		1,025,760,000	1,193,640,000	-
3	ファナック	株式	40,000	21,675.00	26,370.00	-	4.10%
	日本	電気機器		867,000,000	1,054,800,000	-
4	東京エレクトロン	株式	40,000	16,220.00	19,755.00	-	3.07%
	日本	電気機器		648,800,000	790,200,000	-
5	KDDI	株式	240,000	2,936.50	3,024.00	-	2.82%
	日本	情報･通信業		704,760,000	725,760,000	-
6	京セラ	株式	80,000	6,828.00	7,543.00	-	2.35%
	日本	電気機器		546,240,000	603,440,000	-
7	ダイキン工業	株式	40,000	10,820.00	12,470.00	-	1.94%
	日本	機械		432,800,000	498,800,000	-
8	信越化学工業	株式	40,000	10,035.00	11,910.00	-	1.85%
	日本	化学		401,400,000	476,400,000	-
9	日東電工	株式	40,000	9,474.00	10,505.00	-	1.63%
	日本	化学		378,960,000	420,200,000	-
10	テルモ	株式	80,000	4,475.00	4,705.00	-	1.46%
	日本	精密機器		358,000,000	376,400,000	-
11	TDK	株式	40,000	7,360.00	8,670.00	-	1.35%
	日本	電気機器		294,400,000	346,800,000	-
12	セコム	株式	40,000	8,152.00	8,577.00	-	1.33%
	日本	サービス業		326,080,000	343,080,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	120,000	2,443.09	2,776.00	-	1.29%
	日本	サービス業		293,171,100	333,120,000	-
14	アステラス製薬	株式	200,000	1,392.50	1,508.50	-	1.17%
	日本	医薬品		278,500,000	301,700,000	-
15	本田技研工業	株式	80,000	3,216.00	3,523.00	-	1.10%
	日本	輸送用機器		257,280,000	281,840,000	-
16	トヨタ自動車	株式	40,000	6,431.00	6,990.00	-	1.09%
	日本	輸送用機器		257,240,000	279,600,000	-
17	花王	株式	40,000	6,799.00	6,836.00	-	1.06%
	日本	化学		271,960,000	273,440,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	200,000	1,171.00	1,317.00	-	1.02%
	日本	情報･通信業		234,200,000	263,400,000	-
19	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	40,000	5,660.00	6,440.00	-	1.00%
	日本	小売業		226,400,000	257,600,000	-
20	武田薬品工業	株式	40,000	6,139.00	6,395.00	-	0.99%
	日本	医薬品		245,560,000	255,800,000	-
21	キヤノン	株式	60,000	3,783.00	4,243.00	-	0.99%
	日本	電気機器		226,980,000	254,580,000	-
22	エーザイ	株式	40,000	5,817.00	6,297.00	-	0.98%
	日本	医薬品		232,680,000	251,880,000	-
23	デンソー	株式	40,000	5,312.00	6,192.00	-	0.96%
	日本	輸送用機器		212,480,000	247,680,000	-
24	スズキ	株式	40,000	5,930.00	6,175.00	-	0.96%
	日本	輸送用機器		237,200,000	247,000,000	-
25	塩野義製薬	株式	40,000	5,819.00	6,087.00	-	0.95%
	日本	医薬品		232,760,000	243,480,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	40,000	5,320.00	6,050.00	-	0.94%
	日本	情報･通信業		212,800,000	242,000,000	-
27	コナミホールディングス	株式	40,000	5,560.00	5,500.00	-	0.86%
	日本	情報･通信業		222,400,000	220,000,000	-
28	中外製薬	株式	40,000	4,560.00	5,400.00	-	0.84%
	日本	医薬品		182,400,000	216,000,000	-
29	セイコーエプソン	株式	80,000	2,794.00	2,696.00	-	0.84%
	日本	電気機器		223,520,000	215,680,000	-
30	ブリヂストン	株式	40,000	4,862.00	5,390.00	-	0.84%
	日本	ゴム製品		194,480,000	215,600,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	92.23%
合計	92.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	18.52%
情報･通信業	10.59%
小売業	8.58%
化学	8.33%
医薬品	6.65%
輸送用機器	5.91%
機械	5.01%
食料品	4.38%
サービス業	3.98%
建設業	2.68%
精密機器	2.58%
卸売業	2.00%
陸運業	1.91%
不動産業	1.55%
ガラス･土石製品	1.47%
非鉄金属	1.38%
その他製品	1.08%
ゴム製品	1.03%
銀行業	0.88%
保険業	0.88%
証券､商品先物取引業	0.36%
その他金融業	0.35%
金属製品	0.35%
繊維製品	0.30%
石油･石炭製品	0.30%
倉庫･運輸関連業	0.23%
電気･ガス業	0.21%
鉄鋼	0.17%
水産･農林業	0.16%
パルプ･紙	0.14%
海運業	0.14%
鉱業	0.07%
空運業	0.07%
小計	92.23%
合計	92.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。