有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	36,000	58,090.00	57,070.00	-	7.99%
	日本	小売業		2,091,240,000	2,054,520,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	108,000	10,945.00	9,048.00	-	3.80%
	日本	情報･通信業		1,182,060,000	977,184,000	-
3	ファナック	株式	36,000	21,690.00	19,735.00	-	2.76%
	日本	電気機器		780,840,000	710,460,000	-
4	KDDI	株式	216,000	3,045.00	2,814.50	-	2.37%
	日本	情報･通信業		657,720,000	607,932,000	-
5	東京エレクトロン	株式	36,000	16,290.00	15,685.00	-	2.20%
	日本	電気機器		586,440,000	564,660,000	-
6	ダイキン工業	株式	36,000	14,985.00	13,125.00	-	1.84%
	日本	機械		539,460,000	472,500,000	-
7	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	36,000	10,570.00	13,120.00	-	1.84%
	日本	小売業		380,520,000	472,320,000	-
8	京セラ	株式	72,000	6,506.00	6,138.00	-	1.72%
	日本	電気機器		468,432,000	441,936,000	-
9	テルモ	株式	72,000	6,440.00	6,090.00	-	1.71%
	日本	精密機器		463,680,000	438,480,000	-
10	TDK	株式	36,000	11,670.00	9,750.00	-	1.37%
	日本	電気機器		420,120,000	351,000,000	-
11	信越化学工業	株式	36,000	9,582.00	9,469.00	-	1.33%
	日本	化学		344,952,000	340,884,000	-
12	エーザイ	株式	36,000	10,330.00	9,411.00	-	1.32%
	日本	医薬品		371,880,000	338,796,000	-
13	セコム	株式	36,000	9,101.00	9,251.00	-	1.30%
	日本	サービス業		327,636,000	333,036,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	108,000	3,540.00	3,037.00	-	1.28%
	日本	サービス業		382,320,000	327,996,000	-
15	アステラス製薬	株式	180,000	1,898.00	1,747.00	-	1.22%
	日本	医薬品		341,640,000	314,460,000	-
16	花王	株式	36,000	8,885.00	7,531.00	-	1.06%
	日本	化学		319,860,000	271,116,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	180,000	1,501.00	1,456.00	-	1.02%
	日本	情報･通信業		270,180,000	262,080,000	-
18	塩野義製薬	株式	36,000	6,846.00	7,232.00	-	1.01%
	日本	医薬品		246,456,000	260,352,000	-
19	資生堂	株式	36,000	7,598.00	7,137.00	-	1.00%
	日本	化学		273,528,000	256,932,000	-
20	日東電工	株式	36,000	8,177.00	7,078.00	-	0.99%
	日本	化学		294,372,000	254,808,000	-
21	中外製薬	株式	36,000	6,670.00	6,630.00	-	0.93%
	日本	医薬品		240,120,000	238,680,000	-
22	トヨタ自動車	株式	36,000	6,848.00	6,615.00	-	0.93%
	日本	輸送用機器		246,528,000	238,140,000	-
23	トレンドマイクロ	株式	36,000	6,860.00	6,520.00	-	0.91%
	日本	情報･通信業		246,960,000	234,720,000	-
24	本田技研工業	株式	72,000	3,217.00	3,241.00	-	0.91%
	日本	輸送用機器		231,624,000	233,352,000	-
25	キッコーマン	株式	36,000	6,220.00	6,210.00	-	0.87%
	日本	食料品		223,920,000	223,560,000	-
26	ソニー	株式	36,000	6,630.00	6,140.00	-	0.86%
	日本	電気機器		238,680,000	221,040,000	-
27	スズキ	株式	36,000	6,895.00	5,650.00	-	0.79%
	日本	輸送用機器		248,220,000	203,400,000	-
28	大塚ホールディングス	株式	36,000	5,289.00	5,408.00	-	0.76%
	日本	医薬品		190,404,000	194,688,000	-
29	日産化学	株式	36,000	5,710.00	5,340.00	-	0.75%
	日本	化学		205,560,000	192,240,000	-
30	電通	株式	36,000	5,110.00	5,240.00	-	0.73%
	日本	サービス業		183,960,000	188,640,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	82.89%
合計	82.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	14.10%
小売業	11.64%
情報･通信業	8.96%
医薬品	7.12%
化学	7.00%
輸送用機器	4.65%
機械	4.03%
サービス業	3.88%
食料品	3.88%
精密機器	2.60%
建設業	2.08%
卸売業	1.95%
陸運業	1.88%
不動産業	1.33%
ガラス･土石製品	1.10%
その他製品	0.99%
非鉄金属	0.84%
保険業	0.84%
ゴム製品	0.76%
銀行業	0.72%
石油･石炭製品	0.41%
金属製品	0.35%
証券､商品先物取引業	0.33%
その他金融業	0.25%
繊維製品	0.20%
電気･ガス業	0.19%
倉庫･運輸関連業	0.18%
水産･農林業	0.16%
パルプ･紙	0.14%
鉄鋼	0.14%
海運業	0.09%
鉱業	0.07%
空運業	0.05%
小計	82.89%
合計	82.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。