有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	54,000	35,080.00	35,460.00	-	6.56%
	日本	小売業		1,894,320,000	1,914,840,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	162,000	6,501.00	6,602.00	-	3.66%
	日本	情報･通信業		1,053,162,000	1,069,524,000	-
3	ファナック	株式	54,000	16,910.00	19,680.00	-	3.64%
	日本	電気機器		913,140,000	1,062,720,000	-
4	KDDI	株式	324,000	3,050.00	3,192.00	-	3.54%
	日本	情報･通信業		988,200,000	1,034,208,000	-
5	京セラ	株式	108,000	4,885.00	5,110.00	-	1.89%
	日本	電気機器		527,580,000	551,880,000	-
6	ダイキン工業	株式	54,000	9,265.00	10,080.00	-	1.86%
	日本	機械		500,310,000	544,320,000	-
7	東京エレクトロン	株式	54,000	9,123.00	9,488.00	-	1.75%
	日本	電気機器		492,642,000	512,352,000	-
8	テルモ	株式	108,000	3,955.00	4,065.00	-	1.50%
	日本	精密機器		427,140,000	439,020,000	-
9	信越化学工業	株式	54,000	6,999.00	7,971.00	-	1.47%
	日本	化学		377,946,000	430,434,000	-
10	アステラス製薬	株式	270,000	1,594.00	1,559.50	-	1.44%
	日本	医薬品		430,380,000	421,065,000	-
11	セコム	株式	54,000	7,720.00	7,583.00	-	1.40%
	日本	サービス業		416,880,000	409,482,000	-
12	日東電工	株式	54,000	6,587.00	7,326.00	-	1.35%
	日本	化学		355,698,000	395,604,000	-
13	TDK	株式	54,000	7,010.00	7,260.00	-	1.34%
	日本	電気機器		378,540,000	392,040,000	-
14	エーザイ	株式	54,000	6,303.00	6,698.00	-	1.24%
	日本	医薬品		340,362,000	361,692,000	-
15	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	54,000	6,720.00	6,580.00	-	1.22%
	日本	小売業		362,880,000	355,320,000	-
16	本田技研工業	株式	108,000	3,071.00	3,144.00	-	1.16%
	日本	輸送用機器		331,668,000	339,552,000	-
17	トヨタ自動車	株式	54,000	6,050.00	6,079.00	-	1.12%
	日本	輸送用機器		326,700,000	328,266,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	54,000	5,260.00	5,420.00	-	1.00%
	日本	情報･通信業		284,040,000	292,680,000	-
19	花王	株式	54,000	5,518.00	5,405.00	-	1.00%
	日本	化学		297,972,000	291,870,000	-
20	電通	株式	54,000	5,430.00	5,240.00	-	0.97%
	日本	サービス業		293,220,000	282,960,000	-
21	塩野義製薬	株式	54,000	5,042.00	5,178.00	-	0.96%
	日本	医薬品		272,268,000	279,612,000	-
22	武田薬品工業	株式	54,000	4,640.00	4,700.00	-	0.87%
	日本	医薬品		250,560,000	253,800,000	-
23	デンソー	株式	54,000	4,222.00	4,565.00	-	0.84%
	日本	輸送用機器		227,988,000	246,510,000	-
24	キヤノン	株式	81,000	2,903.00	3,017.00	-	0.84%
	日本	電気機器		235,143,000	244,377,000	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	54,000	4,366.00	4,383.00	-	0.81%
	日本	小売業		235,764,000	236,682,000	-
26	コナミホールディングス	株式	54,000	3,825.00	4,145.00	-	0.77%
	日本	情報･通信業		206,550,000	223,830,000	-
27	富士重工業	株式	54,000	3,957.00	4,094.00	-	0.76%
	日本	輸送用機器		213,678,000	221,076,000	-
28	日本たばこ産業	株式	54,000	3,970.00	3,994.00	-	0.74%
	日本	食料品		214,380,000	215,676,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	54,000	3,869.00	3,975.00	-	0.73%
	日本	化学		208,926,000	214,650,000	-
30	ブリヂストン	株式	54,000	3,570.00	3,915.00	-	0.72%
	日本	ゴム製品		192,780,000	211,410,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	83.89%
合計	83.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	14.33%
情報･通信業	9.98%
小売業	9.61%
化学	7.03%
医薬品	6.27%
輸送用機器	5.69%
食料品	4.46%
機械	4.43%
サービス業	2.88%
精密機器	2.60%
建設業	2.38%
陸運業	1.99%
卸売業	1.73%
不動産業	1.57%
ガラス･土石製品	1.25%
非鉄金属	1.10%
その他製品	1.07%
ゴム製品	0.89%
保険業	0.84%
銀行業	0.83%
金属製品	0.38%
証券､商品先物取引業	0.37%
その他金融業	0.34%
繊維製品	0.30%
倉庫･運輸関連業	0.26%
石油･石炭製品	0.26%
パルプ･紙	0.24%
電気･ガス業	0.22%
鉄鋼	0.17%
水産･農林業	0.15%
海運業	0.14%
鉱業	0.07%
空運業	0.05%
小計	83.89%
合計	83.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。