有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	36,000	42,060.00	48,210.00	-	6.54%
	日本	小売業		1,514,160,000	1,735,560,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	108,000	8,660.00	8,501.00	-	3.46%
	日本	情報･通信業		935,280,000	918,108,000	-
3	ファナック	株式	36,000	27,230.00	23,560.00	-	3.20%
	日本	電気機器		980,280,000	848,160,000	-
4	東京エレクトロン	株式	36,000	22,285.00	21,055.00	-	2.86%
	日本	電気機器		802,260,000	757,980,000	-
5	KDDI	株式	216,000	2,684.50	2,937.00	-	2.39%
	日本	情報･通信業		579,852,000	634,392,000	-
6	京セラ	株式	72,000	6,134.00	6,998.00	-	1.90%
	日本	電気機器		441,648,000	503,856,000	-
7	ダイキン工業	株式	36,000	12,050.00	12,805.00	-	1.74%
	日本	機械		433,800,000	460,980,000	-
8	テルモ	株式	72,000	5,570.00	6,200.00	-	1.68%
	日本	精密機器		401,040,000	446,400,000	-
9	信越化学工業	株式	36,000	11,300.00	11,005.00	-	1.49%
	日本	化学		406,800,000	396,180,000	-
10	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	36,000	8,340.00	10,630.00	-	1.44%
	日本	小売業		300,240,000	382,680,000	-
11	TDK	株式	36,000	10,030.00	9,450.00	-	1.28%
	日本	電気機器		361,080,000	340,200,000	-
12	セコム	株式	36,000	7,768.00	8,202.00	-	1.11%
	日本	サービス業		279,648,000	295,272,000	-
13	日東電工	株式	36,000	8,602.00	8,150.00	-	1.11%
	日本	化学		309,672,000	293,400,000	-
14	アステラス製薬	株式	180,000	1,550.00	1,605.50	-	1.09%
	日本	医薬品		279,000,000	288,990,000	-
15	花王	株式	36,000	7,726.00	7,855.00	-	1.07%
	日本	化学		278,136,000	282,780,000	-
16	リクルートホールディングス	株式	108,000	2,478.00	2,527.00	-	1.03%
	日本	サービス業		267,624,000	272,916,000	-
17	本田技研工業	株式	72,000	3,687.00	3,767.00	-	1.02%
	日本	輸送用機器		265,464,000	271,224,000	-
18	エーザイ	株式	36,000	6,878.00	7,345.00	-	1.00%
	日本	医薬品		247,608,000	264,420,000	-
19	トヨタ自動車	株式	36,000	6,939.00	7,181.00	-	0.97%
	日本	輸送用機器		249,804,000	258,516,000	-
20	資生堂	株式	36,000	6,464.00	7,112.00	-	0.96%
	日本	化学		232,704,000	256,032,000	-
21	トレンドマイクロ	株式	36,000	6,080.00	6,560.00	-	0.89%
	日本	情報･通信業		218,880,000	236,160,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	180,000	1,126.00	1,179.00	-	0.80%
	日本	情報･通信業		202,680,000	212,220,000	-
23	スズキ	株式	36,000	5,697.00	5,891.00	-	0.80%
	日本	輸送用機器		205,092,000	212,076,000	-
24	中外製薬	株式	36,000	5,500.00	5,780.00	-	0.78%
	日本	医薬品		198,000,000	208,080,000	-
25	デンソー	株式	36,000	6,056.00	5,756.00	-	0.78%
	日本	輸送用機器		218,016,000	207,216,000	-
26	大塚ホールディングス	株式	36,000	5,361.00	5,732.00	-	0.78%
	日本	医薬品		192,996,000	206,352,000	-
27	キヤノン	株式	54,000	3,957.00	3,790.00	-	0.77%
	日本	電気機器		213,678,000	204,660,000	-
28	塩野義製薬	株式	36,000	5,563.00	5,634.00	-	0.76%
	日本	医薬品		200,268,000	202,824,000	-
29	アサヒグループホールディングス	株式	36,000	5,685.00	5,536.00	-	0.75%
	日本	食料品		204,660,000	199,296,000	-
30	ソニー	株式	36,000	5,400.00	5,400.00	-	0.73%
	日本	電気機器		194,400,000	194,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	82.14%
合計	82.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	15.70%
小売業	9.65%
情報･通信業	8.53%
化学	7.19%
医薬品	6.14%
輸送用機器	5.13%
機械	4.34%
食料品	3.85%
サービス業	3.29%
精密機器	2.61%
建設業	2.42%
卸売業	1.89%
陸運業	1.80%
不動産業	1.47%
ガラス･土石製品	1.27%
非鉄金属	1.08%
その他製品	1.00%
ゴム製品	0.80%
保険業	0.79%
銀行業	0.78%
証券､商品先物取引業	0.32%
石油･石炭製品	0.31%
金属製品	0.27%
その他金融業	0.27%
繊維製品	0.23%
電気･ガス業	0.19%
倉庫･運輸関連業	0.17%
鉄鋼	0.15%
パルプ･紙	0.13%
水産･農林業	0.13%
海運業	0.11%
鉱業	0.08%
空運業	0.06%
小計	82.14%
合計	82.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。