有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	58,000	36,390.00	29,185.00	-	5.97%
	日本	小売業		2,110,620,000	1,692,730,000	-
2	KDDI	株式	348,000	3,015.00	3,169.00	-	3.89%
	日本	情報･通信業		1,049,220,000	1,102,812,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	174,000	5,905.00	5,988.00	-	3.68%
	日本	情報･通信業		1,027,470,000	1,041,912,000	-
4	ファナック	株式	58,000	18,425.00	16,505.00	-	3.38%
	日本	電気機器		1,068,650,000	957,290,000	-
5	京セラ	株式	116,000	5,179.00	5,473.00	-	2.24%
	日本	電気機器		600,764,000	634,868,000	-
6	ダイキン工業	株式	58,000	8,181.00	8,884.00	-	1.82%
	日本	機械		474,498,000	515,272,000	-
7	テルモ	株式	116,000	4,075.00	4,225.00	-	1.73%
	日本	精密機器		472,700,000	490,100,000	-
8	セコム	株式	58,000	8,466.00	8,445.00	-	1.73%
	日本	サービス業		491,028,000	489,810,000	-
9	アステラス製薬	株式	290,000	1,532.00	1,497.00	-	1.53%
	日本	医薬品		444,280,000	434,130,000	-
10	東京エレクトロン	株式	58,000	7,483.00	7,411.00	-	1.52%
	日本	電気機器		434,014,000	429,838,000	-
11	エーザイ	株式	58,000	7,074.00	6,835.00	-	1.40%
	日本	医薬品		410,292,000	396,430,000	-
12	TDK	株式	58,000	6,980.00	6,580.00	-	1.35%
	日本	電気機器		404,840,000	381,640,000	-
13	信越化学工業	株式	58,000	6,133.00	6,203.00	-	1.27%
	日本	化学		355,714,000	359,774,000	-
14	花王	株式	58,000	5,844.00	6,116.00	-	1.25%
	日本	化学		338,952,000	354,728,000	-
15	日東電工	株式	58,000	7,216.00	6,036.00	-	1.24%
	日本	化学		418,528,000	350,088,000	-
16	本田技研工業	株式	116,000	3,165.00	2,992.50	-	1.22%
	日本	輸送用機器		367,140,000	347,130,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	58,000	5,540.00	5,740.00	-	1.17%
	日本	情報･通信業		321,320,000	332,920,000	-
18	電通	株式	58,000	5,720.00	5,670.00	-	1.16%
	日本	サービス業		331,760,000	328,860,000	-
19	トヨタ自動車	株式	58,000	6,200.00	5,654.00	-	1.16%
	日本	輸送用機器		359,600,000	327,932,000	-
20	塩野義製薬	株式	58,000	5,329.00	5,643.00	-	1.15%
	日本	医薬品		309,082,000	327,294,000	-
21	武田薬品工業	株式	58,000	5,471.00	5,262.00	-	1.08%
	日本	医薬品		317,318,000	305,196,000	-
22	キヤノン	株式	87,000	3,379.00	3,112.00	-	0.96%
	日本	電気機器		293,973,000	270,744,000	-
23	富士フイルムホールディングス	株式	58,000	4,455.00	4,569.00	-	0.94%
	日本	化学		258,390,000	265,002,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	58,000	4,826.00	4,543.00	-	0.93%
	日本	小売業		279,908,000	263,494,000	-
25	日本たばこ産業	株式	58,000	4,585.00	4,530.00	-	0.93%
	日本	食料品		265,930,000	262,740,000	-
26	オリンパス	株式	58,000	4,440.00	4,345.00	-	0.89%
	日本	精密機器		257,520,000	252,010,000	-
27	デンソー	株式	58,000	4,558.00	4,251.00	-	0.87%
	日本	輸送用機器		264,364,000	246,558,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	58,000	4,390.00	4,185.00	-	0.86%
	日本	情報･通信業		254,620,000	242,730,000	-
29	ブリヂストン	株式	58,000	4,151.00	4,116.00	-	0.84%
	日本	ゴム製品		240,758,000	238,728,000	-
30	中外製薬	株式	58,000	3,535.00	3,760.00	-	0.77%
	日本	医薬品		205,030,000	218,080,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	86.87%
合計	86.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	14.25%
情報･通信業	10.66%
小売業	8.29%
医薬品	7.16%
化学	7.15%
輸送用機器	5.36%
食料品	4.94%
機械	4.33%
サービス業	3.10%
精密機器	3.08%
建設業	2.66%
陸運業	2.36%
不動産業	1.96%
卸売業	1.83%
ガラス･土石製品	1.41%
非鉄金属	1.09%
その他製品	1.06%
ゴム製品	1.03%
銀行業	0.87%
保険業	0.84%
金属製品	0.46%
証券､商品先物取引業	0.43%
その他金融業	0.42%
石油･石炭製品	0.33%
繊維製品	0.32%
倉庫･運輸関連業	0.31%
パルプ･紙	0.28%
電気･ガス業	0.24%
鉄鋼	0.20%
水産･農林業	0.17%
海運業	0.14%
鉱業	0.07%
空運業	0.06%
小計	86.87%
合計	86.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。