有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ファーストリテイリング	株式	58,000	46,265.00	47,295.00	-	9.26%
	日本	小売業		2,683,370,000	2,743,110,000	-
2	ファナック	株式	58,000	26,705.00	26,525.00	-	5.20%
	日本	電気機器		1,548,890,000	1,538,450,000	-
3	ソフトバンク	株式	174,000	7,000.00	7,505.00	-	4.41%
	日本	情報･通信業		1,218,000,000	1,305,870,000	-
4	KDDI	株式	348,000	2,740.00	2,840.00	-	3.34%
	日本	情報･通信業		953,520,000	988,320,000	-
5	京セラ	株式	116,000	6,268.00	6,271.00	-	2.46%
	日本	電気機器		727,088,000	727,436,000	-
6	アステラス製薬	株式	290,000	1,965.00	1,869.50	-	1.83%
	日本	医薬品		569,850,000	542,155,000	-
7	TDK	株式	58,000	8,560.00	8,650.00	-	1.69%
	日本	電気機器		496,480,000	501,700,000	-
8	セコム	株式	58,000	7,647.00	8,492.00	-	1.66%
	日本	サービス業		443,526,000	492,536,000	-
9	トヨタ自動車	株式	58,000	8,280.00	8,358.00	-	1.64%
	日本	輸送用機器		480,240,000	484,764,000	-
10	ダイキン工業	株式	58,000	8,001.00	8,104.00	-	1.59%
	日本	機械		464,058,000	470,032,000	-
11	本田技研工業	株式	116,000	4,133.00	4,041.50	-	1.58%
	日本	輸送用機器		479,428,000	468,814,000	-
12	エーザイ	株式	58,000	6,916.00	8,032.00	-	1.57%
	日本	医薬品		401,128,000	465,856,000	-
13	日東電工	株式	58,000	7,693.00	7,697.00	-	1.51%
	日本	化学		446,194,000	446,426,000	-
14	信越化学工業	株式	58,000	8,068.00	7,355.00	-	1.44%
	日本	化学		467,944,000	426,590,000	-
15	東京エレクトロン	株式	58,000	8,942.00	6,600.00	-	1.29%
	日本	電気機器		518,636,000	382,800,000	-
16	キヤノン	株式	87,000	3,985.00	4,283.00	-	1.26%
	日本	電気機器		346,695,000	372,621,000	-
17	テルモ	株式	116,000	3,270.00	3,090.00	-	1.21%
	日本	精密機器		379,320,000	358,440,000	-
18	武田薬品工業	株式	58,000	6,305.00	6,157.00	-	1.21%
	日本	医薬品		365,690,000	357,106,000	-
19	デンソー	株式	58,000	5,680.00	5,964.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		329,440,000	345,912,000	-
20	花王	株式	58,000	5,793.00	5,749.00	-	1.13%
	日本	化学		335,994,000	333,442,000	-
21	電通	株式	58,000	5,580.00	5,580.00	-	1.09%
	日本	サービス業		323,640,000	323,640,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	58,000	5,150.00	5,380.00	-	1.05%
	日本	情報･通信業		298,700,000	312,040,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	58,000	4,940.00	5,175.00	-	1.01%
	日本	小売業		286,520,000	300,150,000	-
24	ブリヂストン	株式	58,000	4,830.00	5,021.00	-	0.98%
	日本	ゴム製品		280,140,000	291,218,000	-
25	住友不動産	株式	58,000	4,295.50	4,642.00	-	0.91%
	日本	不動産業		249,139,000	269,236,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	58,000	4,084.50	4,535.00	-	0.89%
	日本	化学		236,901,000	263,030,000	-
27	オリンパス	株式	58,000	4,425.00	4,340.00	-	0.85%
	日本	精密機器		256,650,000	251,720,000	-
28	日本たばこ産業	株式	58,000	3,663.50	4,211.00	-	0.82%
	日本	食料品		212,483,000	244,238,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	58,000	4,230.00	4,065.00	-	0.80%
	日本	情報･通信業		245,340,000	235,770,000	-
30	富士重工業	株式	58,000	4,113.00	4,024.50	-	0.79%
	日本	輸送用機器		238,554,000	233,421,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.34%
合計	97.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	17.91%
小売業	11.75%
情報･通信業	10.34%
化学	7.45%
医薬品	7.12%
輸送用機器	6.92%
機械	4.87%
食料品	4.53%
サービス業	2.86%
精密機器	2.58%
不動産業	2.57%
建設業	2.50%
陸運業	2.38%
卸売業	2.16%
ガラス･土石製品	1.56%
非鉄金属	1.36%
銀行業	1.31%
ゴム製品	1.24%
保険業	1.07%
その他製品	0.87%
繊維製品	0.58%
証券､商品先物取引業	0.57%
その他金融業	0.45%
金属製品	0.41%
倉庫･運輸関連業	0.36%
石油･石炭製品	0.33%
電気･ガス業	0.29%
パルプ･紙	0.27%
鉄鋼	0.26%
海運業	0.22%
鉱業	0.12%
水産･農林業	0.10%
空運業	0.06%
小計	97.34%
合計	97.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。