有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	105 20年国債	国債証券	200,000,000	115.12	114.91	2.1000	6.39%
	日本	-		230,244,000	229,836,000	2028/09/20
2	147 20年国債	国債証券	200,000,000	102.22	102.29	1.6000	5.69%
	日本	-		204,452,000	204,584,000	2033/12/20
3	19 30年国債	国債証券	150,000,000	113.54	113.38	2.3000	4.73%
	日本	-		170,316,000	170,074,500	2035/06/20
4	330 10年国債	国債証券	150,000,000	102.03	102.04	0.8000	4.26%
	日本	-		153,048,000	153,073,500	2023/09/20
5	120 20年国債	国債証券	120,000,000	106.69	106.63	1.6000	3.56%
	日本	-		128,039,800	127,958,400	2030/06/20
6	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	118.80	118.73	2.7500	3.30%
	日本	-		118,805,600	118,739,000	2029/06/20
7	33 30年国債	国債証券	100,000,000	107.85	107.22	2.0000	2.98%
	日本	-		107,851,000	107,222,000	2040/09/20
8	2-1 財政マスター特定	社債券	100,000,000	105.85	105.70	1.9800	2.94%
	日本	-		105,852,600	105,702,400	2018/06/20
9	4 ほくほくフイナンFR	社債券	100,000,000	103.14	102.95	1.5000	2.86%
	日本	-		103,146,000	102,952,000	2021/12/28
10	5 ドン･キホーテ	社債券	100,000,000	102.45	102.25	1.5700	2.84%
	日本	-		102,456,600	102,254,300	2016/03/11
11	2あいおいニツセ劣FR	社債券	100,000,000	100.80	101.93	1.2700	2.84%
	日本	-		100,807,000	101,937,000	2022/09/27
12	486 関西電力	社債券	100,000,000	100.95	100.97	0.8210	2.81%
	日本	-		100,953,800	100,970,600	2017/07/25
13	1-B 明治安田2012	社債券	100,000,000	100.94	100.86	0.8500	2.81%
	日本	-		100,940,000	100,860,000	2017/08/09
14	3 森精機製作所	社債券	100,000,000	100.46	100.53	0.5150	2.80%
	日本	-		100,466,300	100,531,000	2017/06/13
15	19 ホンダフアイナンス	社債券	100,000,000	100.51	100.52	0.3720	2.80%
	日本	-		100,515,800	100,520,900	2017/06/20
16	12 トヨタ自動車	社債券	100,000,000	100.39	100.41	0.3170	2.79%
	日本	-		100,393,500	100,411,000	2017/09/20
17	3 大阪府住宅供給	特殊債券	100,000,000	100.18	100.19	0.5890	2.79%
	日本	-		100,187,400	100,190,300	2018/02/19
18	25 阪和興業	社債券	100,000,000	100.12	100.14	0.3600	2.79%
	日本	-		100,120,200	100,145,900	2016/10/25
19	116 5年国債	国債証券	100,000,000	100.05	100.09	0.2000	2.78%
	日本	-		100,057,000	100,091,000	2018/12/20
20	3 興銀リース	社債券	100,000,000	100.10	100.06	0.2670	2.78%
	日本	-		100,100,700	100,069,500	2016/12/02
21	332 10年国債	国債証券	100,000,000	100.00	100.04	0.6000	2.78%
	日本	-		100,000,000	100,045,000	2023/12/20
22	339 2年国債	国債証券	100,000,000	100.03	100.02	0.1000	2.78%
	日本	-		100,030,000	100,029,000	2016/04/15
23	22 三菱UFJリース	社債券	100,000,000	100.04	100.00	0.2350	2.78%
	日本	-		100,041,300	100,001,800	2016/02/26
24	7 東京センチユリーリース	社債券	100,000,000	100.00	99.86	0.2060	2.78%
	日本	-		100,000,000	99,861,500	2017/04/18
25	25 日産フイナンシヤル	社債券	100,000,000	99.86	99.84	0.2120	2.78%
	日本	-		99,861,500	99,847,900	2016/12/20
26	425 九州電力	社債券	100,000,000	99.81	99.79	0.2810	2.78%
	日本	-		99,811,800	99,797,900	2017/02/24
27	11 住宅金融RMBS	特殊債券	69,900,000	101.82	101.76	0.9200	1.98%
	日本	-		71,172,180	71,130,240	2038/06/10
28	326 10年国債	国債証券	70,000,000	101.55	101.52	0.7000	1.98%
	日本	-		71,087,100	71,070,300	2022/12/20
29	35 30年国債	国債証券	50,000,000	107.85	107.10	2.0000	1.49%
	日本	-		53,925,000	53,553,500	2041/09/20
30	41 30年国債	国債証券	50,000,000	100.69	100.00	1.7000	1.39%
	日本	-		50,348,000	50,000,000	2043/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	45.46%
社債券	42.16%
特殊債券	9.41%
合計	97.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。