有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	117 5年国債	国債証券	300,000,000	100.28	100.41	0.2000	6.45%
	日本	-		300,843,000	301,239,000	2019/03/20
2	102 20年国債	国債証券	200,000,000	119.50	121.21	2.4000	5.19%
	日本	-		239,010,000	242,432,000	2028/06/20
3	105 20年国債	国債証券	200,000,000	116.32	117.33	2.1000	5.02%
	日本	-		232,644,000	234,666,000	2028/09/20
4	142 20年国債	国債証券	200,000,000	109.64	110.91	1.8000	4.75%
	日本	-		219,298,000	221,824,000	2032/12/20
5	147 20年国債	国債証券	200,000,000	104.94	106.38	1.6000	4.55%
	日本	-		209,894,000	212,774,000	2033/12/20
6	116 5年国債	国債証券	200,000,000	100.27	100.45	0.2000	4.30%
	日本	-		200,552,000	200,902,000	2018/12/20
7	19 30年国債	国債証券	150,000,000	115.97	117.69	2.3000	3.78%
	日本	-		173,967,000	176,545,500	2035/06/20
8	330 10年国債	国債証券	150,000,000	103.17	103.73	0.8000	3.33%
	日本	-		154,755,000	155,608,500	2023/09/20
9	120 20年国債	国債証券	120,000,000	108.54	109.73	1.6000	2.82%
	日本	-		130,254,000	131,684,400	2030/06/20
10	9 東京都住宅供給	特殊債券	100,000,000	121.50	123.16	2.7500	2.64%
	日本	-		121,507,400	123,164,700	2029/06/20
11	88 20年国債	国債証券	100,000,000	118.60	119.18	2.3000	2.55%
	日本	-		118,604,000	119,181,000	2026/06/20
12	123 20年国債	国債証券	100,000,000	115.49	116.89	2.1000	2.50%
	日本	-		115,497,000	116,896,000	2030/12/20
13	33 30年国債	国債証券	100,000,000	108.95	110.66	2.0000	2.37%
	日本	-		108,951,000	110,660,000	2040/09/20
14	29 日本郵船	社債券	100,000,000	106.86	106.80	1.7820	2.29%
	日本	-		106,862,000	106,807,300	2019/08/09
15	2-1 財政マスター特定	社債券	100,000,000	105.37	105.31	1.9800	2.25%
	日本	-		105,370,500	105,310,900	2018/06/20
16	4 ほくほくフイナンFR	社債券	100,000,000	102.67	102.56	1.5000	2.19%
	日本	-		102,679,000	102,565,000	2021/12/28
17	2あいおいニツセ劣FR	社債券	100,000,000	102.19	102.15	1.2700	2.19%
	日本	-		102,197,000	102,153,000	2022/09/27
18	5 ドン･キホーテ	社債券	100,000,000	101.86	101.69	1.5700	2.18%
	日本	-		101,860,400	101,697,600	2016/03/11
19	1-B 明治安田2012	社債券	100,000,000	101.31	101.37	0.8500	2.17%
	日本	-		101,312,400	101,372,400	2017/08/09
20	486 関西電力	社債券	100,000,000	101.16	101.26	0.8210	2.17%
	日本	-		101,162,700	101,260,600	2017/07/25
21	3 森精機製作所	社債券	100,000,000	100.61	100.68	0.5150	2.15%
	日本	-		100,617,500	100,689,800	2017/06/13
22	3 大阪府住宅供給	特殊債券	100,000,000	100.47	100.57	0.5890	2.15%
	日本	-		100,472,100	100,578,200	2018/02/19
23	6 芙蓉総合リース	社債券	100,000,000	100.46	100.55	0.3850	2.15%
	日本	-		100,463,000	100,550,200	2018/10/30
24	12 トヨタ自動車	社債券	100,000,000	100.43	100.53	0.3170	2.15%
	日本	-		100,434,400	100,537,900	2017/09/20
25	86 住宅機構RMBS	特殊債券	98,972,000	100.92	101.46	1.0000	2.15%
	日本	-		99,892,439	100,416,991	2049/07/10
26	25 日産フイナンシヤル	社債券	100,000,000	99.98	100.10	0.2120	2.14%
	日本	-		99,988,600	100,100,000	2016/12/20
27	425 九州電力	社債券	100,000,000	99.93	100.07	0.2810	2.14%
	日本	-		99,938,100	100,079,200	2017/02/24
28	2 アプラスフイナンシヤル	社債券	100,000,000	100.00	100.07	0.4500	2.14%
	日本	-		100,000,000	100,076,500	2017/09/29
29	82 近畿日本鉄道	社債券	100,000,000	99.93	100.00	0.3400	2.14%
	日本	-		99,930,000	100,001,000	2017/06/13
30	28 三菱UFJリース	社債券	100,000,000	100.00	99.99	0.1720	2.14%
	日本	-		100,005,000	99,990,800	2017/06/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	55.17%
社債券	32.60%
特殊債券	9.30%
合計	97.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。